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华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)(恒生互联) - 基金主页(代码:513330)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.3453 -0.0025 -0.72% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.4602 0.0016 0.3419% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.3453
成立日期：2021-01-26
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：461.7266亿
最近资产：228.37亿
基金公司：华夏基金
基金经理：徐猛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-33.85%	-2.06%	-11.63%	-9.89%	-43.09%	-0.06%	-17.36%	-55.07%
同类排名	147/147	132/153	153/153	147/153	144/144	112/119	81/89	-

华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)(513330)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.3427	-0.75%
2026-09-16	0.3453	-0.72%
2026-09-15	0.3478	-0.17%
2026-09-14	0.3484	-0.43%
2026-09-11	0.3499	0.00%
2026-09-10	0.3499	-2.49%

华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	15.89%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	12.63%	2.92%
09999	网易	0.0000	12.16%	0.63%
03690	美团-W	0.0000	9.51%	2.81%
01810	小米集团-W	0.0000	8.67%	1.81%
09888	百度集团-	0.0000	7.83%	2.28%
09618	京东集团-	0.0000	7.47%	1.71%
01024	快手-W	0.0000	5.99%	1.84%
09660	地平线机器	0.0000	2.26%	-0.28%
00020	商汤-W	0.0000	2.17%	2.67%

华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)(513330)基金档案

基金代码	513330	基金简称	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	基金全称
发行日期	2021-01-18~2021-01-20	成立日期	2021-01-26	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	徐猛	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	228.37亿	最近份额	461.7266亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%