华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)(恒生互联)基金净值查询(513330)

今天最新净值 0.3478 -0.0006 -0.17% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.4602 0.0016 0.3419% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.3478
成立日期：2021-01-26
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：461.7266亿
最近资产：228.37亿
基金公司：华夏基金
基金经理：徐猛

近一月华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)|恒生互联基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)(513330)基金累计收益率-9.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.3453	0.3453	0.3478	0.3478	-0.0025	-0.72%
2026-09-15	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.3478	0.3478	0.3484	0.3484	-0.0006	-0.17%
2026-09-14	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.3484	0.3484	0.3499	0.3499	-0.0015	-0.43%
2026-09-11	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.3499	0.3499	0.3499	0.3499	0.0000	0.00%
2026-09-10	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.3499	0.3499	0.3586	0.3586	-0.0087	-2.49%
2026-09-09	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.3586	0.3586	0.3632	0.3632	-0.0046	-1.28%
2026-09-08	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.3632	0.3632	0.3669	0.3669	-0.0037	-1.01%
2026-09-07	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.3669	0.3669	0.3721	0.3721	-0.0052	-1.42%
2026-09-04	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.3721	0.3721	0.3605	0.3605	0.0116	3.12%
2026-09-03	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.3605	0.3605	0.3657	0.3657	-0.0052	-1.44%

2026-09-02	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.3657	0.3657	0.3680	0.3680	-0.0023	-0.62%
2026-09-01	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.3680	0.3680	0.3752	0.3752	-0.0072	-1.96%
2026-08-31	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.3752	0.3752	0.3750	0.3750	0.0002	0.05%
2026-08-28	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.3750	0.3750	0.3739	0.3739	0.0011	0.29%
2026-08-27	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.3739	0.3739	0.3750	0.3750	-0.0011	-0.29%
2026-08-26	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.3750	0.3750	0.3731	0.3731	0.0019	0.51%
2026-08-25	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.3731	0.3731	0.3729	0.3729	0.0002	0.05%
2026-08-24	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.3729	0.3729	0.3887	0.3887	-0.0158	-4.24%
2026-08-21	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.3887	0.3887	0.3841	0.3841	0.0046	1.18%
2026-08-20	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.3841	0.3841	0.3836	0.3836	0.0005	0.13%
2026-08-19	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.3836	0.3836	0.3869	0.3869	-0.0033	-0.86%
2026-08-18	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.3869	0.3869	0.3878	0.3878	-0.0009	-0.23%
2026-08-17	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.3878	0.3878	0.3833	0.3833	0.0045	1.17%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%