华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(华夏纳斯达克100ETF联接(QDII)C)基金净值查询(015300)
今天最新净值
1.9898
0.0179 0.90%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9898
- 成立日期：2022-04-14
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.3504亿
- 最近资产：2.22亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：赵宗庭
近一月华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C|华夏纳斯达克100ETF联接(QDII)C基金净值查询
近一月,华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(015300)基金累计收益率-3.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
015300 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.9736 |
1.9736 |
1.9898 |
1.9898 |
-0.0162 |
-0.82% |
| 2026-09-11 |
015300 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.9898 |
1.9898 |
1.9719 |
1.9719 |
0.0179 |
0.90% |
| 2026-09-10 |
015300 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.9719 |
1.9719 |
1.9926 |
1.9926 |
-0.0207 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
015300 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.9926 |
1.9926 |
1.9991 |
1.9991 |
-0.0065 |
-0.33% |
| 2026-09-08 |
015300 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.9991 |
1.9991 |
2.0014 |
2.0014 |
-0.0023 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
015300 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
2.0014 |
2.0014 |
2.0017 |
2.0017 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
015300 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
2.0017 |
2.0017 |
1.9996 |
1.9996 |
0.0021 |
0.11% |
| 2026-09-03 |
015300 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.9996 |
1.9996 |
1.9787 |
1.9787 |
0.0209 |
1.05% |
| 2026-09-02 |
015300 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.9787 |
1.9787 |
1.9745 |
1.9745 |
0.0042 |
0.21% |
| 2026-09-01 |
015300 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.9745 |
1.9745 |
1.9984 |
1.9984 |
-0.0239 |
-1.21% |
|
|
| 2026-08-31 |
015300 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.9984 |
1.9984 |
1.9974 |
1.9974 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
015300 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.9974 |
1.9974 |
2.0105 |
2.0105 |
-0.0131 |
-0.65% |
| 2026-08-27 |
015300 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
2.0105 |
2.0105 |
1.9840 |
1.9840 |
0.0265 |
1.32% |
| 2026-08-26 |
015300 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.9840 |
1.9840 |
1.9841 |
1.9841 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
015300 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.9841 |
1.9841 |
1.9724 |
1.9724 |
0.0117 |
0.59% |
| 2026-08-24 |
015300 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.9724 |
1.9724 |
1.9903 |
1.9903 |
-0.0179 |
-0.90% |
| 2026-08-21 |
015300 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.9903 |
1.9903 |
1.9852 |
1.9852 |
0.0051 |
0.26% |
| 2026-08-20 |
015300 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.9852 |
1.9852 |
2.0027 |
2.0027 |
-0.0175 |
-0.88% |
| 2026-08-19 |
015300 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
2.0027 |
2.0027 |
2.0085 |
2.0085 |
-0.0058 |
-0.29% |
| 2026-08-18 |
015300 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
2.0085 |
2.0085 |
2.0401 |
2.0401 |
-0.0316 |
-1.57% |
| 2026-08-17 |
015300 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
2.0401 |
2.0401 |
2.0447 |
2.0447 |
-0.0046 |
-0.22% |
