华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(华夏纳斯达克100ETF联接(QDII)C)基金净值查询(015300)

今天最新净值 1.9898 0.0179 0.90% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9898
成立日期：2022-04-14
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.3504亿
最近资产：2.22亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：赵宗庭

近一季华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C|华夏纳斯达克100ETF联接(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(015300)基金累计收益率-2.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.9736	1.9736	1.9898	1.9898	-0.0162	-0.82%
2026-09-11	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.9898	1.9898	1.9719	1.9719	0.0179	0.90%
2026-09-10	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.9719	1.9719	1.9926	1.9926	-0.0207	-1.04%
2026-09-09	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.9926	1.9926	1.9991	1.9991	-0.0065	-0.33%
2026-09-08	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.9991	1.9991	2.0014	2.0014	-0.0023	-0.11%
2026-09-07	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	2.0014	2.0014	2.0017	2.0017	-0.0003	-0.01%
2026-09-04	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	2.0017	2.0017	1.9996	1.9996	0.0021	0.11%
2026-09-03	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.9996	1.9996	1.9787	1.9787	0.0209	1.05%
2026-09-02	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.9787	1.9787	1.9745	1.9745	0.0042	0.21%
2026-09-01	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.9745	1.9745	1.9984	1.9984	-0.0239	-1.21%

2026-08-31	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.9984	1.9984	1.9974	1.9974	0.0010	0.05%
2026-08-28	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.9974	1.9974	2.0105	2.0105	-0.0131	-0.65%
2026-08-27	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	2.0105	2.0105	1.9840	1.9840	0.0265	1.32%
2026-08-26	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.9840	1.9840	1.9841	1.9841	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.9841	1.9841	1.9724	1.9724	0.0117	0.59%
2026-08-24	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.9724	1.9724	1.9903	1.9903	-0.0179	-0.90%
2026-08-21	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.9903	1.9903	1.9852	1.9852	0.0051	0.26%
2026-08-20	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.9852	1.9852	2.0027	2.0027	-0.0175	-0.88%
2026-08-19	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	2.0027	2.0027	2.0085	2.0085	-0.0058	-0.29%
2026-08-18	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	2.0085	2.0085	2.0401	2.0401	-0.0316	-1.57%
2026-08-17	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	2.0401	2.0401	2.0447	2.0447	-0.0046	-0.22%
2026-08-14	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	2.0447	2.0447	2.0483	2.0483	-0.0036	-0.18%
2026-08-13	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	2.0483	2.0483	2.0266	2.0266	0.0217	1.06%
2026-08-12	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	2.0266	2.0266	2.0128	2.0128	0.0138	0.69%
2026-08-11	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	2.0128	2.0128	2.0185	2.0185	-0.0057	-0.28%

2026-08-10	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	2.0185	2.0185	2.0256	2.0256	-0.0071	-0.35%
2026-08-07	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	2.0256	2.0256	2.0041	2.0041	0.0215	1.07%
2026-08-06	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	2.0041	2.0041	2.0108	2.0108	-0.0067	-0.33%
2026-08-05	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	2.0108	2.0108	2.0282	2.0282	-0.0174	-0.86%
2026-08-04	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	2.0282	2.0282	1.9660	1.9660	0.0622	3.07%
2026-08-03	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.9660	1.9660	1.9321	1.9321	0.0339	1.72%
2026-07-31	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.9321	1.9321	1.9239	1.9239	0.0082	0.43%
2026-07-30	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.9239	1.9239	1.8670	1.8670	0.0569	2.96%
2026-07-29	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.8670	1.8670	1.9047	1.9047	-0.0377	-2.02%
2026-07-28	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.9047	1.9047	1.9225	1.9225	-0.0178	-0.93%
2026-07-27	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.9225	1.9225	1.9305	1.9305	-0.0080	-0.41%
2026-07-24	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.9305	1.9305	1.9505	1.9505	-0.0200	-1.03%
2026-07-23	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.9505	1.9505	1.9871	1.9871	-0.0366	-1.88%
2026-07-22	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.9871	1.9871	1.9950	1.9950	-0.0079	-0.40%
2026-07-21	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.9950	1.9950	1.9596	1.9596	0.0354	1.77%
2026-07-20	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.9596	1.9596	1.9616	1.9616	-0.0020	-0.10%
2026-07-17	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.9616	1.9616	1.9874	1.9874	-0.0258	-1.32%
2026-07-16	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.9874	1.9874	2.0190	2.0190	-0.0316	-1.59%
2026-07-15	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	2.0190	2.0190	2.0268	2.0268	-0.0078	-0.38%
2026-07-14	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	2.0268	2.0268	2.0068	2.0068	0.0200	0.99%
2026-07-13	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	2.0068	2.0068	2.0427	2.0427	-0.0359	-1.79%
2026-07-10	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	2.0427	2.0427	2.0409	2.0409	0.0018	0.09%
2026-07-09	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	2.0409	2.0409	2.0104	2.0104	0.0305	1.49%
2026-07-08	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	2.0104	2.0104	2.0051	2.0051	0.0053	0.26%
2026-07-07	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	2.0051	2.0051	2.0380	2.0380	-0.0329	-1.64%
2026-07-06	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	2.0380	2.0380	2.0111	2.0111	0.0269	1.32%
2026-07-03	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	2.0111	2.0111	2.0130	2.0130	-0.0019	-0.09%
2026-07-02	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	2.0130	2.0130	2.0462	2.0462	-0.0332	-1.65%
2026-07-01	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	2.0462	2.0462	2.0736	2.0736	-0.0274	-1.34%
2026-06-30	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	2.0736	2.0736	2.0432	2.0432	0.0304	1.47%
2026-06-29	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	2.0432	2.0432	2.0031	2.0031	0.0401	1.96%
2026-06-26	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	2.0031	2.0031	2.0235	2.0235	-0.0204	-1.01%
2026-06-25	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	2.0235	2.0235	2.0101	2.0101	0.0134	0.67%
2026-06-24	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	2.0101	2.0101	2.0137	2.0137	-0.0036	-0.18%
2026-06-23	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	2.0137	2.0137	2.0760	2.0760	-0.0623	-3.09%
2026-06-22	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	2.0760	2.0760	2.0752	2.0752	0.0008	0.04%
2026-06-18	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	2.0752	2.0752	2.0263	2.0263	0.0489	2.36%
2026-06-17	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	2.0263	2.0263	2.0460	2.0460	-0.0197	-0.97%
2026-06-16	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	2.0460	2.0460	2.0826	2.0826	-0.0366	-1.79%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%