基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华夏鼎泓债券A - 基金主页(代码:007666)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4097 -0.0003 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3839 0.0008 0.0543% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4097
成立日期：2019-11-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.3594亿
最近资产：6.89亿
基金公司：华夏基金
基金经理：刘明宇靖博灵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.42%	-0.02%	0.07%	0.38%	3.50%	11.08%	15.23%	38.73%
同类排名	227/1452	396/1665	247/1671	332/1634	391/1326	535/1094	281/916	-

华夏鼎泓债券A(007666)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.4140	0.31%
2026-09-15	1.4097	-0.02%
2026-09-14	1.4100	-0.04%
2026-09-11	1.4105	-0.16%
2026-09-10	1.4128	-0.11%
2026-09-09	1.4143	0.05%

华夏鼎泓债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.33%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	0.22%	1.64%
002384	东山精密	0.0000	0.19%	2.18%
603259	药明康德	0.0000	0.18%	6.71%
002463	沪电股份	0.0000	0.15%	2.55%
300750	宁德时代	0.0000	0.15%	-1.24%
601899	紫金矿业	0.0000	0.15%	5.30%
601138	工业富联	0.0000	0.14%	2.61%
002415	海康威视	0.0000	0.13%	0.90%
002841	视源股份	0.0000	0.13%	3.48%

华夏鼎泓债券A(007666)基金档案

基金代码	007666	基金简称	华夏鼎泓债券A	基金全称
发行日期	2019-10-28~2019-11-15	成立日期	2019-11-19	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	刘明宇靖博灵	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	6.89亿	最近份额	5.3594亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%