华夏鼎泓债券A基金净值查询(007666)
今天最新净值
1.4097
-0.0003 -0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3839
0.0008 0.0543%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4097
- 成立日期：2019-11-19
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：5.3594亿
- 最近资产：6.89亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：刘明宇 靖博灵
近一月,华夏鼎泓债券A(007666)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007666 |
华夏鼎泓债券A |
1.4140 |
1.4140 |
1.4097 |
1.4097 |
0.0043 |
0.31% |
| 2026-09-15 |
007666 |
华夏鼎泓债券A |
1.4097 |
1.4097 |
1.4100 |
1.4100 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
007666 |
华夏鼎泓债券A |
1.4100 |
1.4100 |
1.4105 |
1.4105 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
007666 |
华夏鼎泓债券A |
1.4105 |
1.4105 |
1.4128 |
1.4128 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
007666 |
华夏鼎泓债券A |
1.4128 |
1.4128 |
1.4143 |
1.4143 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
007666 |
华夏鼎泓债券A |
1.4143 |
1.4143 |
1.4136 |
1.4136 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
007666 |
华夏鼎泓债券A |
1.4136 |
1.4136 |
1.4132 |
1.4132 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
007666 |
华夏鼎泓债券A |
1.4132 |
1.4132 |
1.4097 |
1.4097 |
0.0035 |
0.25% |
| 2026-09-04 |
007666 |
华夏鼎泓债券A |
1.4097 |
1.4097 |
1.4116 |
1.4116 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-09-03 |
007666 |
华夏鼎泓债券A |
1.4116 |
1.4116 |
1.4108 |
1.4108 |
0.0008 |
0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
007666 |
华夏鼎泓债券A |
1.4108 |
1.4108 |
1.4134 |
1.4134 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2026-09-01 |
007666 |
华夏鼎泓债券A |
1.4134 |
1.4134 |
1.4143 |
1.4143 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
007666 |
华夏鼎泓债券A |
1.4143 |
1.4143 |
1.4117 |
1.4117 |
0.0026 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
007666 |
华夏鼎泓债券A |
1.4117 |
1.4117 |
1.4127 |
1.4127 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
007666 |
华夏鼎泓债券A |
1.4127 |
1.4127 |
1.4099 |
1.4099 |
0.0028 |
0.20% |
| 2026-08-26 |
007666 |
华夏鼎泓债券A |
1.4099 |
1.4099 |
1.4095 |
1.4095 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
007666 |
华夏鼎泓债券A |
1.4095 |
1.4095 |
1.4094 |
1.4094 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
007666 |
华夏鼎泓债券A |
1.4094 |
1.4094 |
1.4120 |
1.4120 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
007666 |
华夏鼎泓债券A |
1.4120 |
1.4120 |
1.4111 |
1.4111 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
007666 |
华夏鼎泓债券A |
1.4111 |
1.4111 |
1.4102 |
1.4102 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
007666 |
华夏鼎泓债券A |
1.4102 |
1.4102 |
1.4177 |
1.4177 |
-0.0075 |
-0.53% |
| 2026-08-18 |
007666 |
华夏鼎泓债券A |
1.4177 |
1.4177 |
1.4174 |
1.4174 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
007666 |
华夏鼎泓债券A |
1.4174 |
1.4174 |
1.4130 |
1.4130 |
0.0044 |
0.31% |
