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华夏瑞享回报混合C - 基金主页(代码:024444)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1352 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0509 0.0070 0.6712% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1352
成立日期：2025-06-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.70亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：王君正

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.50%	-1.30%	-2.19%	7.40%	8.78%	-	-	4.71%
同类排名	1292/4984	1110/5415	1596/5423	319/5360	1786/4727			-

华夏瑞享回报混合C(024444)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1249	-0.91%
2026-09-14	1.1352	0.00%
2026-09-11	1.1352	-1.03%
2026-09-10	1.1470	-0.23%
2026-09-09	1.1496	-0.03%
2026-09-08	1.1500	-0.01%

华夏瑞享回报混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	5.26%	-1.24%
002371	北方华创	0.0000	4.53%	-0.09%
600150	中国船舶	0.0000	3.07%	1.45%
02869	绿城服务	0.0000	2.69%	0.47%
688019	安集科技	0.0000	2.68%	4.43%
300308	中际旭创	0.0000	2.56%	0.60%
600519	贵州茅台	0.0000	2.39%	-0.05%
00981	中芯国际	0.0000	2.01%	1.11%
00857	中国石油股份	0.0000	1.95%	-0.65%
603259	药明康德	0.0000	1.76%	6.71%
601211	国泰海通	0.0000	1.30%	0.53%

华夏瑞享回报混合C(024444)基金档案

基金代码	024444	基金简称	华夏瑞享回报混合C	基金全称
发行日期	2025-05-27~2025-06-18	成立日期	2025-06-20	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王君正	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	0.70亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%