华夏瑞享回报混合C基金净值查询(024444)
今天最新净值
1.1352
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0509
0.0070 0.6712%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1352
- 成立日期：2025-06-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.70亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：王君正
近一月,华夏瑞享回报混合C(024444)基金累计收益率-2.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024444 |
华夏瑞享回报混合C |
1.1249 |
1.1249 |
1.1352 |
1.1352 |
-0.0103 |
-0.91% |
| 2026-09-14 |
024444 |
华夏瑞享回报混合C |
1.1352 |
1.1352 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
024444 |
华夏瑞享回报混合C |
1.1352 |
1.1352 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0118 |
-1.03% |
| 2026-09-10 |
024444 |
华夏瑞享回报混合C |
1.1470 |
1.1470 |
1.1496 |
1.1496 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-09-09 |
024444 |
华夏瑞享回报混合C |
1.1496 |
1.1496 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
024444 |
华夏瑞享回报混合C |
1.1500 |
1.1500 |
1.1501 |
1.1501 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
024444 |
华夏瑞享回报混合C |
1.1501 |
1.1501 |
1.1598 |
1.1598 |
-0.0097 |
-0.84% |
| 2026-09-04 |
024444 |
华夏瑞享回报混合C |
1.1598 |
1.1598 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0117 |
1.02% |
| 2026-09-03 |
024444 |
华夏瑞享回报混合C |
1.1481 |
1.1481 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0050 |
0.44% |
| 2026-09-02 |
024444 |
华夏瑞享回报混合C |
1.1431 |
1.1431 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0072 |
-0.63% |
|
|
| 2026-09-01 |
024444 |
华夏瑞享回报混合C |
1.1503 |
1.1503 |
1.1525 |
1.1525 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-08-31 |
024444 |
华夏瑞享回报混合C |
1.1525 |
1.1525 |
1.1726 |
1.1726 |
-0.0201 |
-1.74% |
| 2026-08-28 |
024444 |
华夏瑞享回报混合C |
1.1726 |
1.1726 |
1.1739 |
1.1739 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
024444 |
华夏瑞享回报混合C |
1.1739 |
1.1739 |
1.1804 |
1.1804 |
-0.0065 |
-0.55% |
| 2026-08-26 |
024444 |
华夏瑞享回报混合C |
1.1804 |
1.1804 |
1.1677 |
1.1677 |
0.0127 |
1.09% |
| 2026-08-25 |
024444 |
华夏瑞享回报混合C |
1.1677 |
1.1677 |
1.1687 |
1.1687 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
024444 |
华夏瑞享回报混合C |
1.1687 |
1.1687 |
1.1783 |
1.1783 |
-0.0096 |
-0.81% |
| 2026-08-21 |
024444 |
华夏瑞享回报混合C |
1.1783 |
1.1783 |
1.1722 |
1.1722 |
0.0061 |
0.52% |
| 2026-08-20 |
024444 |
华夏瑞享回报混合C |
1.1722 |
1.1722 |
1.1638 |
1.1638 |
0.0084 |
0.72% |
| 2026-08-19 |
024444 |
华夏瑞享回报混合C |
1.1638 |
1.1638 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0092 |
-0.78% |
| 2026-08-18 |
024444 |
华夏瑞享回报混合C |
1.1730 |
1.1730 |
1.1711 |
1.1711 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-08-17 |
024444 |
华夏瑞享回报混合C |
1.1711 |
1.1711 |
1.1606 |
1.1606 |
0.0105 |
0.90% |
