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华夏瑞享回报混合C基金净值查询(024444)

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今天最新净值 1.1352 0.0000 0.00% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0509 0.0070 0.6712% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1352
  • 成立日期：2025-06-20
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.70亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：王君正
今年以来华夏瑞享回报混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,华夏瑞享回报混合C(024444)基金累计收益率10.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 024444 华夏瑞享回报混合C 1.1249 1.1249 1.1352 1.1352 -0.0103 -0.91%
2026-09-14 024444 华夏瑞享回报混合C 1.1352 1.1352 1.1352 1.1352 0.0000 0.00%
2026-09-11 024444 华夏瑞享回报混合C 1.1352 1.1352 1.1470 1.1470 -0.0118 -1.03%
2026-09-10 024444 华夏瑞享回报混合C 1.1470 1.1470 1.1496 1.1496 -0.0026 -0.23%
2026-09-09 024444 华夏瑞享回报混合C 1.1496 1.1496 1.1500 1.1500 -0.0004 -0.03%
2026-09-08 024444 华夏瑞享回报混合C 1.1500 1.1500 1.1501 1.1501 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 024444 华夏瑞享回报混合C 1.1501 1.1501 1.1598 1.1598 -0.0097 -0.84%
2026-09-04 024444 华夏瑞享回报混合C 1.1598 1.1598 1.1481 1.1481 0.0117 1.02%
2026-09-03 024444 华夏瑞享回报混合C 1.1481 1.1481 1.1431 1.1431 0.0050 0.44%
2026-09-02 024444 华夏瑞享回报混合C 1.1431 1.1431 1.1503 1.1503 -0.0072 -0.63%
2026-09-01 024444 华夏瑞享回报混合C 1.1503 1.1503 1.1525 1.1525 -0.0022 -0.19%
2026-08-31 024444 华夏瑞享回报混合C 1.1525 1.1525 1.1726 1.1726 -0.0201 -1.74%
2026-08-28 024444 华夏瑞享回报混合C 1.1726 1.1726 1.1739 1.1739 -0.0013 -0.11%
2026-08-27 024444 华夏瑞享回报混合C 1.1739 1.1739 1.1804 1.1804 -0.0065 -0.55%
2026-08-26 024444 华夏瑞享回报混合C 1.1804 1.1804 1.1677 1.1677 0.0127 1.09%
2026-08-25 024444 华夏瑞享回报混合C 1.1677 1.1677 1.1687 1.1687 -0.0010 -0.09%
2026-08-24 024444 华夏瑞享回报混合C 1.1687 1.1687 1.1783 1.1783 -0.0096 -0.81%
2026-08-21 024444 华夏瑞享回报混合C 1.1783 1.1783 1.1722 1.1722 0.0061 0.52%
2026-08-20 024444 华夏瑞享回报混合C 1.1722 1.1722 1.1638 1.1638 0.0084 0.72%
2026-08-19 024444 华夏瑞享回报混合C 1.1638 1.1638 1.1730 1.1730 -0.0092 -0.78%
2026-08-18 024444 华夏瑞享回报混合C 1.1730 1.1730 1.1711 1.1711 0.0019 0.16%
2026-08-17 024444 华夏瑞享回报混合C 1.1711 1.1711 1.1606 1.1606 0.0105 0.90%
2026-08-14 024444 华夏瑞享回报混合C 1.1606 1.1606 1.1630 1.1630 -0.0024 -0.21%
2026-08-13 024444 华夏瑞享回报混合C 1.1630 1.1630 1.1730 1.1730 -0.0100 -0.85%
2026-08-12 024444 华夏瑞享回报混合C 1.1730 1.1730 1.1669 1.1669 0.0061 0.52%
2026-08-11 024444 华夏瑞享回报混合C 1.1669 1.1669 1.1777 1.1777 -0.0108 -0.92%
2026-08-10 024444 华夏瑞享回报混合C 1.1777 1.1777 1.1654 1.1654 0.0123 1.06%
2026-08-07 024444 华夏瑞享回报混合C 1.1654 1.1654 1.1585 1.1585 0.0069 0.60%
2026-08-06 024444 华夏瑞享回报混合C 1.1585 1.1585 1.1673 1.1673 -0.0088 -0.75%
2026-08-05 024444 华夏瑞享回报混合C 1.1673 1.1673 1.1529 1.1529 0.0144 1.25%
2026-08-04 024444 华夏瑞享回报混合C 1.1529 1.1529 1.1528 1.1528 0.0001 0.01%
2026-08-03 024444 华夏瑞享回报混合C 1.1528 1.1528 1.1559 1.1559 -0.0031 -0.27%
2026-07-31 024444 华夏瑞享回报混合C 1.1559 1.1559 1.1602 1.1602 -0.0043 -0.37%
2026-07-30 024444 华夏瑞享回报混合C 1.1602 1.1602 1.1530 1.1530 0.0072 0.62%
2026-07-29 024444 华夏瑞享回报混合C 1.1530 1.1530 1.1338 1.1338 0.0192 1.69%
2026-07-28 024444 华夏瑞享回报混合C 1.1338 1.1338 1.1332 1.1332 0.0006 0.05%
2026-07-27 024444 华夏瑞享回报混合C 1.1332 1.1332 1.1216 1.1216 0.0116 1.03%
2026-07-24 024444 华夏瑞享回报混合C 1.1216 1.1216 1.1383 1.1383 -0.0167 -1.47%
2026-07-23 024444 华夏瑞享回报混合C 1.1383 1.1383 1.1253 1.1253 0.0130 1.16%
2026-07-22 024444 华夏瑞享回报混合C 1.1253 1.1253 1.1230 1.1230 0.0023 0.20%
2026-07-21 024444 华夏瑞享回报混合C 1.1230 1.1230 1.1202 1.1202 0.0028 0.25%
2026-07-20 024444 华夏瑞享回报混合C 1.1202 1.1202 1.0949 1.0949 0.0253 2.31%
2026-07-17 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0949 1.0949 1.1143 1.1143 -0.0194 -1.74%
2026-07-16 024444 华夏瑞享回报混合C 1.1143 1.1143 1.1122 1.1122 0.0021 0.19%
2026-07-15 024444 华夏瑞享回报混合C 1.1122 1.1122 1.0945 1.0945 0.0177 1.62%
2026-07-14 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0945 1.0945 1.0833 1.0833 0.0112 1.03%
2026-07-13 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0833 1.0833 1.0839 1.0839 -0.0006 -0.06%
2026-07-10 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0839 1.0839 1.0825 1.0825 0.0014 0.13%
2026-07-09 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0825 1.0825 1.0867 1.0867 -0.0042 -0.39%
2026-07-08 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0867 1.0867 1.0838 1.0838 0.0029 0.27%
2026-07-07 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0838 1.0838 1.0982 1.0982 -0.0144 -1.31%
2026-07-06 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0982 1.0982 1.0859 1.0859 0.0123 1.13%
2026-07-03 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0859 1.0859 1.0824 1.0824 0.0035 0.32%
2026-07-02 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0824 1.0824 1.1059 1.1059 -0.0235 -2.12%
2026-07-01 024444 华夏瑞享回报混合C 1.1059 1.1059 1.1086 1.1086 -0.0027 -0.24%
2026-06-30 024444 华夏瑞享回报混合C 1.1086 1.1086 1.1002 1.1002 0.0084 0.76%
2026-06-29 024444 华夏瑞享回报混合C 1.1002 1.1002 1.0750 1.0750 0.0252 2.34%
2026-06-26 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0750 1.0750 1.0939 1.0939 -0.0189 -1.73%
2026-06-25 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0939 1.0939 1.0848 1.0848 0.0091 0.84%
2026-06-24 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0848 1.0848 1.0693 1.0693 0.0155 1.45%
2026-06-23 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0693 1.0693 1.0928 1.0928 -0.0235 -2.15%
2026-06-22 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0928 1.0928 1.0768 1.0768 0.0160 1.49%
2026-06-18 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0768 1.0768 1.0788 1.0788 -0.0020 -0.19%
2026-06-17 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0788 1.0788 1.0675 1.0675 0.0113 1.06%
2026-06-16 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0675 1.0675 1.0736 1.0736 -0.0061 -0.57%
2026-06-15 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0736 1.0736 1.0570 1.0570 0.0166 1.57%
2026-06-12 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0570 1.0570 1.0440 1.0440 0.0130 1.25%
2026-06-11 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0440 1.0440 1.0406 1.0406 0.0034 0.33%
2026-06-10 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0406 1.0406 1.0450 1.0450 -0.0044 -0.42%
2026-06-09 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0450 1.0450 1.0306 1.0306 0.0144 1.40%
2026-06-08 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0306 1.0306 1.0472 1.0472 -0.0166 -1.59%
2026-06-05 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0472 1.0472 1.0673 1.0673 -0.0201 -1.88%
2026-06-04 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0673 1.0673 1.0719 1.0719 -0.0046 -0.43%
2026-06-03 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0719 1.0719 1.0718 1.0718 0.0001 0.01%
2026-06-02 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0718 1.0718 1.0614 1.0614 0.0104 0.98%
2026-06-01 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0614 1.0614 1.0729 1.0729 -0.0115 -1.07%
2026-05-29 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0729 1.0729 1.0772 1.0772 -0.0043 -0.40%
2026-05-28 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0772 1.0772 1.0815 1.0815 -0.0043 -0.40%
2026-05-27 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0815 1.0815 1.0968 1.0968 -0.0153 -1.39%
2026-05-26 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0968 1.0968 1.0932 1.0932 0.0036 0.33%
2026-05-25 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0932 1.0932 1.0805 1.0805 0.0127 1.18%
2026-05-22 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0805 1.0805 1.0691 1.0691 0.0114 1.07%
2026-05-21 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0691 1.0691 1.0835 1.0835 -0.0144 -1.33%
2026-05-20 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0835 1.0835 1.0761 1.0761 0.0074 0.69%
2026-05-19 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0761 1.0761 1.0725 1.0725 0.0036 0.34%
2026-05-18 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0725 1.0725 1.0839 1.0839 -0.0114 -1.05%
2026-05-15 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0839 1.0839 1.0950 1.0950 -0.0111 -1.01%
2026-05-14 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0950 1.0950 1.1103 1.1103 -0.0153 -1.38%
2026-05-13 024444 华夏瑞享回报混合C 1.1103 1.1103 1.1071 1.1071 0.0032 0.29%
2026-05-12 024444 华夏瑞享回报混合C 1.1071 1.1071 1.1109 1.1109 -0.0038 -0.34%
2026-05-11 024444 华夏瑞享回报混合C 1.1109 1.1109 1.0993 1.0993 0.0116 1.06%
2026-05-08 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0993 1.0993 1.1032 1.1032 -0.0039 -0.35%
2026-04-30 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0809 1.0809 1.0790 1.0790 0.0019 0.18%
2026-04-29 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0790 1.0790 1.0669 1.0669 0.0121 1.13%
2026-04-28 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0669 1.0669 1.0705 1.0705 -0.0036 -0.34%
2026-04-27 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0705 1.0705 1.0692 1.0692 0.0013 0.12%
2026-04-24 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0692 1.0692 1.0669 1.0669 0.0023 0.22%
2026-04-23 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0669 1.0669 1.0731 1.0731 -0.0062 -0.58%
2026-04-22 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0731 1.0731 1.0726 1.0726 0.0005 0.05%
2026-04-21 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0726 1.0726 1.0688 1.0688 0.0038 0.36%
2026-04-20 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0688 1.0688 1.0664 1.0664 0.0024 0.23%
2026-04-17 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0664 1.0664 1.0710 1.0710 -0.0046 -0.43%
2026-04-16 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0710 1.0710 1.0587 1.0587 0.0123 1.16%
2026-04-15 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0587 1.0587 1.0600 1.0600 -0.0013 -0.12%
2026-04-14 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0600 1.0600 1.0474 1.0474 0.0126 1.20%
2026-04-13 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0474 1.0474 1.0509 1.0509 -0.0035 -0.33%
2026-04-10 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0509 1.0509 1.0439 1.0439 0.0070 0.67%
2026-04-09 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0439 1.0439 1.0475 1.0475 -0.0036 -0.34%
2026-04-08 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0475 1.0475 1.0177 1.0177 0.0298 2.93%
2026-04-07 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0177 1.0177 1.0198 1.0198 -0.0021 -0.21%
2026-04-03 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0198 1.0198 1.0238 1.0238 -0.0040 -0.39%
2026-04-02 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0238 1.0238 1.0306 1.0306 -0.0068 -0.66%
2026-04-01 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0306 1.0306 1.0123 1.0123 0.0183 1.81%
2026-03-31 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0123 1.0123 1.0183 1.0183 -0.0060 -0.59%
2026-03-30 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0183 1.0183 1.0158 1.0158 0.0025 0.25%
2026-03-27 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0158 1.0158 1.0027 1.0027 0.0131 1.31%
2026-03-26 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0027 1.0027 1.0187 1.0187 -0.0160 -1.57%
2026-03-25 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0187 1.0187 1.0068 1.0068 0.0119 1.18%
2026-03-24 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0068 1.0068 0.9914 0.9914 0.0154 1.55%
2026-03-23 024444 华夏瑞享回报混合C 0.9914 0.9914 1.0202 1.0202 -0.0288 -2.82%
2026-03-20 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0202 1.0202 1.0271 1.0271 -0.0069 -0.67%
2026-03-19 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0271 1.0271 1.0488 1.0488 -0.0217 -2.07%
2026-03-18 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0488 1.0488 1.0439 1.0439 0.0049 0.47%
2026-03-17 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0439 1.0439 1.0483 1.0483 -0.0044 -0.42%
2026-03-16 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0483 1.0483 1.0471 1.0471 0.0012 0.11%
2026-03-13 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0471 1.0471 1.0550 1.0550 -0.0079 -0.75%
2026-03-12 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0550 1.0550 1.0620 1.0620 -0.0070 -0.66%
2026-03-11 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0620 1.0620 1.0590 1.0590 0.0030 0.28%
2026-03-10 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0590 1.0590 1.0457 1.0457 0.0133 1.27%
2026-03-09 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0457 1.0457 1.0584 1.0584 -0.0127 -1.20%
2026-03-06 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0584 1.0584 1.0496 1.0496 0.0088 0.84%
2026-03-05 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0496 1.0496 1.0461 1.0461 0.0035 0.33%
2026-03-04 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0461 1.0461 1.0570 1.0570 -0.0109 -1.03%
2026-03-03 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0570 1.0570 1.0765 1.0765 -0.0195 -1.81%
2026-03-02 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0765 1.0765 1.0789 1.0789 -0.0024 -0.22%
2026-02-27 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0789 1.0789 1.0776 1.0776 0.0013 0.12%
2026-02-26 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0776 1.0776 1.0908 1.0908 -0.0132 -1.21%
2026-02-25 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0908 1.0908 1.0879 1.0879 0.0029 0.27%
2026-02-24 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0879 1.0879 1.0874 1.0874 0.0005 0.05%
2026-02-13 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0874 1.0874 1.0995 1.0995 -0.0121 -1.10%
2026-02-12 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0995 1.0995 1.1013 1.1013 -0.0018 -0.16%
2026-02-11 024444 华夏瑞享回报混合C 1.1013 1.1013 1.1017 1.1017 -0.0004 -0.04%
2026-02-10 024444 华夏瑞享回报混合C 1.1017 1.1017 1.0949 1.0949 0.0068 0.62%
2026-02-09 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0949 1.0949 1.0818 1.0818 0.0131 1.21%
2026-02-06 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0818 1.0818 1.0890 1.0890 -0.0072 -0.66%
2026-02-05 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0890 1.0890 1.0914 1.0914 -0.0024 -0.22%
2026-02-04 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0914 1.0914 1.0893 1.0893 0.0021 0.19%
2026-02-03 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0893 1.0893 1.0799 1.0799 0.0094 0.87%
2026-02-02 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0799 1.0799 1.1134 1.1134 -0.0335 -3.01%
2026-01-30 024444 华夏瑞享回报混合C 1.1134 1.1134 1.1332 1.1332 -0.0198 -1.75%
2026-01-29 024444 华夏瑞享回报混合C 1.1332 1.1332 1.1300 1.1300 0.0032 0.28%
2026-01-28 024444 华夏瑞享回报混合C 1.1300 1.1300 1.1135 1.1135 0.0165 1.48%
2026-01-27 024444 华夏瑞享回报混合C 1.1135 1.1135 1.1066 1.1066 0.0069 0.62%
2026-01-26 024444 华夏瑞享回报混合C 1.1066 1.1066 1.1010 1.1010 0.0056 0.51%
2026-01-23 024444 华夏瑞享回报混合C 1.1010 1.1010 1.0973 1.0973 0.0037 0.34%
2026-01-22 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0973 1.0973 1.0991 1.0991 -0.0018 -0.16%
2026-01-21 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0991 1.0991 1.0867 1.0867 0.0124 1.14%
2026-01-20 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0867 1.0867 1.0820 1.0820 0.0047 0.43%
2026-01-19 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0820 1.0820 1.0837 1.0837 -0.0017 -0.16%
2026-01-16 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0837 1.0837 1.0836 1.0836 0.0001 0.01%
2026-01-15 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0836 1.0836 1.0867 1.0867 -0.0031 -0.29%
2026-01-14 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0867 1.0867 1.0797 1.0797 0.0070 0.65%
2026-01-13 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0797 1.0797 1.0746 1.0746 0.0051 0.47%
2026-01-12 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0746 1.0746 1.0647 1.0647 0.0099 0.93%
2026-01-09 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0647 1.0647 1.0558 1.0558 0.0089 0.84%
2026-01-08 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0558 1.0558 1.0630 1.0630 -0.0072 -0.68%
2026-01-07 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0630 1.0630 1.0603 1.0603 0.0027 0.25%
2026-01-06 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0603 1.0603 1.0493 1.0493 0.0110 1.05%
2026-01-05 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0493 1.0493 1.0273 1.0273 0.0220 2.14%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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