华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C基金净值查询(024418)
今天最新净值
2.1433
-0.0161 -0.75%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3520
0.0114 0.8476%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1433
- 成立日期：2025-09-02
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：6.64亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：杨斯琪
近一月华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C基金净值查询
近一月,华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C(024418)基金累计收益率-11.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024418 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.2134 |
2.2134 |
2.1433 |
2.1433 |
0.0701 |
3.27% |
| 2026-09-14 |
024418 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.1433 |
2.1433 |
2.1594 |
2.1594 |
-0.0161 |
-0.75% |
| 2026-09-11 |
024418 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.1594 |
2.1594 |
2.1941 |
2.1941 |
-0.0347 |
-1.58% |
| 2026-09-10 |
024418 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.1941 |
2.1941 |
2.1945 |
2.1945 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
024418 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.1945 |
2.1945 |
2.2082 |
2.2082 |
-0.0137 |
-0.62% |
| 2026-09-08 |
024418 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.2082 |
2.2082 |
2.2417 |
2.2417 |
-0.0335 |
-1.52% |
| 2026-09-07 |
024418 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.2417 |
2.2417 |
2.1632 |
2.1632 |
0.0785 |
3.63% |
| 2026-09-04 |
024418 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.1632 |
2.1632 |
2.2432 |
2.2432 |
-0.0800 |
-3.70% |
| 2026-09-03 |
024418 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.2432 |
2.2432 |
2.2725 |
2.2725 |
-0.0293 |
-1.31% |
| 2026-09-02 |
024418 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.2725 |
2.2725 |
2.3108 |
2.3108 |
-0.0383 |
-1.66% |
|
|
| 2026-09-01 |
024418 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.3108 |
2.3108 |
2.4065 |
2.4065 |
-0.0957 |
-4.14% |
| 2026-08-31 |
024418 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.4065 |
2.4065 |
2.3917 |
2.3917 |
0.0148 |
0.62% |
| 2026-08-28 |
024418 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.3917 |
2.3917 |
2.4583 |
2.4583 |
-0.0666 |
-2.78% |
| 2026-08-27 |
024418 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.4583 |
2.4583 |
2.3752 |
2.3752 |
0.0831 |
3.50% |
| 2026-08-26 |
024418 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.3752 |
2.3752 |
2.3368 |
2.3368 |
0.0384 |
1.64% |
| 2026-08-25 |
024418 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.3368 |
2.3368 |
2.4002 |
2.4002 |
-0.0634 |
-2.71% |
| 2026-08-24 |
024418 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.4002 |
2.4002 |
2.4166 |
2.4166 |
-0.0164 |
-0.68% |
| 2026-08-21 |
024418 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.4166 |
2.4166 |
2.4303 |
2.4303 |
-0.0137 |
-0.56% |
| 2026-08-20 |
024418 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.4303 |
2.4303 |
2.4399 |
2.4399 |
-0.0096 |
-0.39% |
| 2026-08-19 |
024418 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.4399 |
2.4399 |
2.6186 |
2.6186 |
-0.1787 |
-6.82% |
| 2026-08-18 |
024418 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.6186 |
2.6186 |
2.5596 |
2.5596 |
0.0590 |
2.31% |
| 2026-08-17 |
024418 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.5596 |
2.5596 |
2.4315 |
2.4315 |
0.1281 |
5.27% |
