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招商品质成长混合C基金净值查询(012187)

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今天最新净值 0.9888 0.0542 5.80% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.7284 0.0053 0.7286% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9888
  • 成立日期：2021-09-23
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：15.7213亿
  • 最近资产：10.81亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：李佳存
近一年招商品质成长混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,招商品质成长混合C(012187)基金累计收益率15.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012187 招商品质成长混合C 0.9797 0.9797 0.9888 0.9888 -0.0091 -0.92%
2026-09-14 012187 招商品质成长混合C 0.9888 0.9888 0.9346 0.9346 0.0542 5.80%
2026-09-11 012187 招商品质成长混合C 0.9346 0.9346 0.9562 0.9562 -0.0216 -2.31%
2026-09-10 012187 招商品质成长混合C 0.9562 0.9562 0.9792 0.9792 -0.0230 -2.41%
2026-09-09 012187 招商品质成长混合C 0.9792 0.9792 0.9789 0.9789 0.0003 0.03%
2026-09-08 012187 招商品质成长混合C 0.9789 0.9789 0.9347 0.9347 0.0442 4.73%
2026-09-07 012187 招商品质成长混合C 0.9347 0.9347 0.9355 0.9355 -0.0008 -0.09%
2026-09-04 012187 招商品质成长混合C 0.9355 0.9355 0.9526 0.9526 -0.0171 -1.80%
2026-09-03 012187 招商品质成长混合C 0.9526 0.9526 0.9419 0.9419 0.0107 1.14%
2026-09-02 012187 招商品质成长混合C 0.9419 0.9419 0.9407 0.9407 0.0012 0.13%
2026-09-01 012187 招商品质成长混合C 0.9407 0.9407 0.9457 0.9457 -0.0050 -0.53%
2026-08-31 012187 招商品质成长混合C 0.9457 0.9457 0.9658 0.9658 -0.0201 -2.13%
2026-08-28 012187 招商品质成长混合C 0.9658 0.9658 0.9901 0.9901 -0.0243 -2.52%
2026-08-27 012187 招商品质成长混合C 0.9901 0.9901 0.9916 0.9916 -0.0015 -0.15%
2026-08-26 012187 招商品质成长混合C 0.9916 0.9916 1.0152 1.0152 -0.0236 -2.38%
2026-08-25 012187 招商品质成长混合C 1.0152 1.0152 0.9651 0.9651 0.0501 5.19%
2026-08-24 012187 招商品质成长混合C 0.9651 0.9651 1.0135 1.0135 -0.0484 -5.02%
2026-08-21 012187 招商品质成长混合C 1.0135 1.0135 1.0337 1.0337 -0.0202 -1.99%
2026-08-20 012187 招商品质成长混合C 1.0337 1.0337 0.9776 0.9776 0.0561 5.74%
2026-08-19 012187 招商品质成长混合C 0.9776 0.9776 1.0214 1.0214 -0.0438 -4.29%
2026-08-18 012187 招商品质成长混合C 1.0214 1.0214 1.0143 1.0143 0.0071 0.70%
2026-08-17 012187 招商品质成长混合C 1.0143 1.0143 0.9962 0.9962 0.0181 1.82%
2026-08-14 012187 招商品质成长混合C 0.9962 0.9962 1.0065 1.0065 -0.0103 -1.03%
2026-08-13 012187 招商品质成长混合C 1.0065 1.0065 0.9786 0.9786 0.0279 2.85%
2026-08-12 012187 招商品质成长混合C 0.9786 0.9786 0.9840 0.9840 -0.0054 -0.55%
2026-08-11 012187 招商品质成长混合C 0.9840 0.9840 0.9732 0.9732 0.0108 1.11%
2026-08-10 012187 招商品质成长混合C 0.9732 0.9732 0.9357 0.9357 0.0375 4.01%
2026-08-07 012187 招商品质成长混合C 0.9357 0.9357 0.8412 0.8412 0.0945 11.23%
2026-08-06 012187 招商品质成长混合C 0.8412 0.8412 0.8464 0.8464 -0.0052 -0.61%
2026-08-05 012187 招商品质成长混合C 0.8464 0.8464 0.8371 0.8371 0.0093 1.11%
2026-08-04 012187 招商品质成长混合C 0.8371 0.8371 0.7804 0.7804 0.0567 7.27%
2026-08-03 012187 招商品质成长混合C 0.7804 0.7804 0.7902 0.7902 -0.0098 -1.24%
2026-07-31 012187 招商品质成长混合C 0.7902 0.7902 0.7750 0.7750 0.0152 1.96%
2026-07-30 012187 招商品质成长混合C 0.7750 0.7750 0.8104 0.8104 -0.0354 -4.37%
2026-07-29 012187 招商品质成长混合C 0.8104 0.8104 0.8069 0.8069 0.0035 0.43%
2026-07-28 012187 招商品质成长混合C 0.8069 0.8069 0.8288 0.8288 -0.0219 -2.64%
2026-07-27 012187 招商品质成长混合C 0.8288 0.8288 0.8074 0.8074 0.0214 2.65%
2026-07-24 012187 招商品质成长混合C 0.8074 0.8074 0.8270 0.8270 -0.0196 -2.37%
2026-07-23 012187 招商品质成长混合C 0.8270 0.8270 0.8326 0.8326 -0.0056 -0.67%
2026-07-22 012187 招商品质成长混合C 0.8326 0.8326 0.8241 0.8241 0.0085 1.03%
2026-07-21 012187 招商品质成长混合C 0.8241 0.8241 0.8035 0.8035 0.0206 2.56%
2026-07-20 012187 招商品质成长混合C 0.8035 0.8035 0.7813 0.7813 0.0222 2.84%
2026-07-17 012187 招商品质成长混合C 0.7813 0.7813 0.8553 0.8553 -0.0740 -9.47%
2026-07-16 012187 招商品质成长混合C 0.8553 0.8553 0.8695 0.8695 -0.0142 -1.63%
2026-07-15 012187 招商品质成长混合C 0.8695 0.8695 0.8289 0.8289 0.0406 4.90%
2026-07-14 012187 招商品质成长混合C 0.8289 0.8289 0.8005 0.8005 0.0284 3.55%
2026-07-13 012187 招商品质成长混合C 0.8005 0.8005 0.8159 0.8159 -0.0154 -1.89%
2026-07-10 012187 招商品质成长混合C 0.8159 0.8159 0.7735 0.7735 0.0424 5.48%
2026-07-09 012187 招商品质成长混合C 0.7735 0.7735 0.7532 0.7532 0.0203 2.70%
2026-07-08 012187 招商品质成长混合C 0.7532 0.7532 0.7702 0.7702 -0.0170 -2.21%
2026-07-07 012187 招商品质成长混合C 0.7702 0.7702 0.7947 0.7947 -0.0245 -3.18%
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2026-07-03 012187 招商品质成长混合C 0.7906 0.7906 0.7600 0.7600 0.0306 4.03%
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2026-06-30 012187 招商品质成长混合C 0.7590 0.7590 0.7698 0.7698 -0.0108 -1.42%
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2026-06-26 012187 招商品质成长混合C 0.7208 0.7208 0.7278 0.7278 -0.0070 -0.96%
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2026-06-22 012187 招商品质成长混合C 0.6799 0.6799 0.6695 0.6695 0.0104 1.55%
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2026-06-17 012187 招商品质成长混合C 0.6532 0.6532 0.6482 0.6482 0.0050 0.77%
2026-06-16 012187 招商品质成长混合C 0.6482 0.6482 0.6582 0.6582 -0.0100 -1.54%
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2026-06-11 012187 招商品质成长混合C 0.6430 0.6430 0.6479 0.6479 -0.0049 -0.76%
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2026-06-05 012187 招商品质成长混合C 0.6736 0.6736 0.6761 0.6761 -0.0025 -0.37%
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2026-06-03 012187 招商品质成长混合C 0.6854 0.6854 0.6995 0.6995 -0.0141 -2.06%
2026-06-02 012187 招商品质成长混合C 0.6995 0.6995 0.6987 0.6987 0.0008 0.11%
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2026-05-29 012187 招商品质成长混合C 0.7065 0.7065 0.7056 0.7056 0.0009 0.13%
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2026-05-27 012187 招商品质成长混合C 0.7198 0.7198 0.7270 0.7270 -0.0072 -0.99%
2026-05-26 012187 招商品质成长混合C 0.7270 0.7270 0.7290 0.7290 -0.0020 -0.27%
2026-05-25 012187 招商品质成长混合C 0.7290 0.7290 0.7330 0.7330 -0.0040 -0.55%
2026-05-22 012187 招商品质成长混合C 0.7330 0.7330 0.7305 0.7305 0.0025 0.34%
2026-05-21 012187 招商品质成长混合C 0.7305 0.7305 0.7342 0.7342 -0.0037 -0.50%
2026-05-20 012187 招商品质成长混合C 0.7342 0.7342 0.7250 0.7250 0.0092 1.27%
2026-05-19 012187 招商品质成长混合C 0.7250 0.7250 0.7256 0.7256 -0.0006 -0.08%
2026-05-18 012187 招商品质成长混合C 0.7256 0.7256 0.7317 0.7317 -0.0061 -0.83%
2026-05-15 012187 招商品质成长混合C 0.7317 0.7317 0.7296 0.7296 0.0021 0.29%
2026-05-14 012187 招商品质成长混合C 0.7296 0.7296 0.7495 0.7495 -0.0199 -2.66%
2026-05-13 012187 招商品质成长混合C 0.7495 0.7495 0.7538 0.7538 -0.0043 -0.57%
2026-05-12 012187 招商品质成长混合C 0.7538 0.7538 0.7608 0.7608 -0.0070 -0.92%
2026-05-11 012187 招商品质成长混合C 0.7608 0.7608 0.7559 0.7559 0.0049 0.65%
2026-05-08 012187 招商品质成长混合C 0.7559 0.7559 0.7724 0.7724 -0.0165 -2.18%
2026-04-30 012187 招商品质成长混合C 0.7643 0.7643 0.7729 0.7729 -0.0086 -1.13%
2026-04-29 012187 招商品质成长混合C 0.7729 0.7729 0.7704 0.7704 0.0025 0.32%
2026-04-28 012187 招商品质成长混合C 0.7704 0.7704 0.7592 0.7592 0.0112 1.48%
2026-04-27 012187 招商品质成长混合C 0.7592 0.7592 0.7527 0.7527 0.0065 0.86%
2026-04-24 012187 招商品质成长混合C 0.7527 0.7527 0.7550 0.7550 -0.0023 -0.30%
2026-04-23 012187 招商品质成长混合C 0.7550 0.7550 0.7689 0.7689 -0.0139 -1.81%
2026-04-22 012187 招商品质成长混合C 0.7689 0.7689 0.7696 0.7696 -0.0007 -0.09%
2026-04-21 012187 招商品质成长混合C 0.7696 0.7696 0.7741 0.7741 -0.0045 -0.58%
2026-04-20 012187 招商品质成长混合C 0.7741 0.7741 0.7743 0.7743 -0.0002 -0.03%
2026-04-17 012187 招商品质成长混合C 0.7743 0.7743 0.7956 0.7956 -0.0213 -2.75%
2026-04-16 012187 招商品质成长混合C 0.7956 0.7956 0.7850 0.7850 0.0106 1.35%
2026-04-15 012187 招商品质成长混合C 0.7850 0.7850 0.7810 0.7810 0.0040 0.51%
2026-04-14 012187 招商品质成长混合C 0.7810 0.7810 0.7628 0.7628 0.0182 2.39%
2026-04-13 012187 招商品质成长混合C 0.7628 0.7628 0.7705 0.7705 -0.0077 -1.00%
2026-04-10 012187 招商品质成长混合C 0.7705 0.7705 0.7549 0.7549 0.0156 2.07%
2026-04-09 012187 招商品质成长混合C 0.7549 0.7549 0.7521 0.7521 0.0028 0.37%
2026-04-08 012187 招商品质成长混合C 0.7521 0.7521 0.7401 0.7401 0.0120 1.62%
2026-04-07 012187 招商品质成长混合C 0.7401 0.7401 0.7421 0.7421 -0.0020 -0.27%
2026-04-03 012187 招商品质成长混合C 0.7421 0.7421 0.7520 0.7520 -0.0099 -1.32%
2026-04-02 012187 招商品质成长混合C 0.7520 0.7520 0.7576 0.7576 -0.0056 -0.74%
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2026-03-31 012187 招商品质成长混合C 0.7206 0.7206 0.7126 0.7126 0.0080 1.12%
2026-03-30 012187 招商品质成长混合C 0.7126 0.7126 0.7186 0.7186 -0.0060 -0.83%
2026-03-27 012187 招商品质成长混合C 0.7186 0.7186 0.6951 0.6951 0.0235 3.38%
2026-03-26 012187 招商品质成长混合C 0.6951 0.6951 0.7032 0.7032 -0.0081 -1.15%
2026-03-25 012187 招商品质成长混合C 0.7032 0.7032 0.6997 0.6997 0.0035 0.50%
2026-03-24 012187 招商品质成长混合C 0.6997 0.6997 0.6700 0.6700 0.0297 4.43%
2026-03-23 012187 招商品质成长混合C 0.6700 0.6700 0.6959 0.6959 -0.0259 -3.72%
2026-03-20 012187 招商品质成长混合C 0.6959 0.6959 0.7067 0.7067 -0.0108 -1.53%
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2025-09-25 012187 招商品质成长混合C 0.8532 0.8532 0.8497 0.8497 0.0035 0.41%
2025-09-24 012187 招商品质成长混合C 0.8497 0.8497 0.8411 0.8411 0.0086 1.02%
2025-09-23 012187 招商品质成长混合C 0.8411 0.8411 0.8560 0.8560 -0.0149 -1.74%
2025-09-22 012187 招商品质成长混合C 0.8560 0.8560 0.8375 0.8375 0.0185 2.21%
2025-09-19 012187 招商品质成长混合C 0.8375 0.8375 0.8497 0.8497 -0.0122 -1.44%
2025-09-18 012187 招商品质成长混合C 0.8497 0.8497 0.8528 0.8528 -0.0031 -0.36%
2025-09-17 012187 招商品质成长混合C 0.8528 0.8528 0.8546 0.8546 -0.0018 -0.21%
2025-09-16 012187 招商品质成长混合C 0.8546 0.8546 0.8517 0.8517 0.0029 0.34%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
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