招商中证半导体产业ETF(芯片设备)基金净值查询(561980)

今天最新净值 0.6471 0.0196 3.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.1486 0.0375 1.7780% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2355
成立日期：2023-08-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.1577亿
最近资产：25.43亿元
基金公司：招商基金
基金经理：房俊一

近一季招商中证半导体产业ETF|芯片设备基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商中证半导体产业ETF(561980)基金累计收益率0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	561980	招商中证半导体产业ETF	0.6784	3.3920	0.6471	3.2355	0.0313	4.61%
2026-09-15	561980	招商中证半导体产业ETF	0.6471	3.2355	0.6275	3.1375	0.0196	3.03%
2026-09-14	561980	招商中证半导体产业ETF	0.6275	3.1375	0.6363	3.1815	-0.0088	-1.40%
2026-09-11	561980	招商中证半导体产业ETF	0.6363	3.1815	0.6449	3.2245	-0.0086	-1.35%
2026-09-10	561980	招商中证半导体产业ETF	0.6449	3.2245	0.6463	3.2315	-0.0014	-0.22%
2026-09-09	561980	招商中证半导体产业ETF	0.6463	3.2315	0.6509	3.2545	-0.0046	-0.71%
2026-09-08	561980	招商中证半导体产业ETF	0.6509	3.2545	0.6632	3.3160	-0.0123	-1.89%
2026-09-07	561980	招商中证半导体产业ETF	0.6632	3.3160	0.6417	3.2085	0.0215	3.24%
2026-09-04	561980	招商中证半导体产业ETF	0.6417	3.2085	0.6622	3.3110	-0.0205	-3.19%
2026-09-03	561980	招商中证半导体产业ETF	0.6622	3.3110	0.6690	3.3450	-0.0068	-1.02%

2026-09-02	561980	招商中证半导体产业ETF	0.6690	3.3450	0.6792	3.3960	-0.0102	-1.52%
2026-09-01	561980	招商中证半导体产业ETF	0.6792	3.3960	0.7003	3.5015	-0.0211	-3.11%
2026-08-31	561980	招商中证半导体产业ETF	0.7003	3.5015	0.6927	3.4635	0.0076	1.09%
2026-08-28	561980	招商中证半导体产业ETF	0.6927	3.4635	0.7088	3.5440	-0.0161	-2.32%
2026-08-27	561980	招商中证半导体产业ETF	0.7088	3.5440	0.6865	3.4325	0.0223	3.15%
2026-08-26	561980	招商中证半导体产业ETF	0.6865	3.4325	0.6748	3.3740	0.0117	1.70%
2026-08-25	561980	招商中证半导体产业ETF	0.6748	3.3740	0.6851	3.4255	-0.0103	-1.53%
2026-08-24	561980	招商中证半导体产业ETF	0.6851	3.4255	0.6972	3.4860	-0.0121	-1.77%
2026-08-21	561980	招商中证半导体产业ETF	0.6972	3.4860	0.6986	3.4930	-0.0014	-0.20%
2026-08-20	561980	招商中证半导体产业ETF	0.6986	3.4930	0.7055	3.5275	-0.0069	-0.98%
2026-08-19	561980	招商中证半导体产业ETF	0.7055	3.5275	0.7645	3.8225	-0.0590	-8.36%
2026-08-18	561980	招商中证半导体产业ETF	0.7645	3.8225	0.7527	3.7635	0.0118	1.54%
2026-08-17	561980	招商中证半导体产业ETF	0.7527	3.7635	0.7171	3.5855	0.0356	4.73%
2026-08-14	561980	招商中证半导体产业ETF	0.7171	3.5855	0.7154	3.5770	0.0017	0.24%
2026-08-13	561980	招商中证半导体产业ETF	0.7154	3.5770	0.7311	3.6555	-0.0157	-2.19%

2026-08-12	561980	招商中证半导体产业ETF	0.7311	3.6555	0.7165	3.5825	0.0146	2.00%
2026-08-11	561980	招商中证半导体产业ETF	0.7165	3.5825	0.7373	3.6865	-0.0208	-2.90%
2026-08-10	561980	招商中证半导体产业ETF	0.7373	3.6865	0.7241	3.6205	0.0132	1.79%
2026-08-07	561980	招商中证半导体产业ETF	0.7241	3.6205	0.7068	3.5340	0.0173	2.39%
2026-08-06	561980	招商中证半导体产业ETF	0.7068	3.5340	0.6949	3.4745	0.0119	1.68%
2026-08-05	561980	招商中证半导体产业ETF	0.6949	3.4745	0.6414	3.2070	0.0535	7.70%
2026-08-04	561980	招商中证半导体产业ETF	0.6414	3.2070	0.6116	3.0580	0.0298	4.65%
2026-08-03	561980	招商中证半导体产业ETF	0.6116	3.0580	0.6695	3.3475	-0.0579	-9.47%
2026-07-31	561980	招商中证半导体产业ETF	0.6695	3.3475	0.6537	3.2685	0.0158	2.36%
2026-07-30	561980	招商中证半导体产业ETF	0.6537	3.2685	0.6995	3.4975	-0.0458	-7.01%
2026-07-29	561980	招商中证半导体产业ETF	0.6995	3.4975	0.7131	3.5655	-0.0136	-1.94%
2026-07-28	561980	招商中证半导体产业ETF	0.7131	3.5655	0.7625	3.8125	-0.0494	-6.93%
2026-07-27	561980	招商中证半导体产业ETF	0.7625	3.8125	0.7427	3.7135	0.0198	2.60%
2026-07-24	561980	招商中证半导体产业ETF	0.7427	3.7135	0.7251	3.6255	0.0176	2.37%
2026-07-23	561980	招商中证半导体产业ETF	0.7251	3.6255	0.7599	3.7995	-0.0348	-4.80%
2026-07-22	561980	招商中证半导体产业ETF	0.7599	3.7995	0.7741	3.8705	-0.0142	-1.87%
2026-07-21	561980	招商中证半导体产业ETF	0.7741	3.8705	0.6752	3.3760	0.0989	12.78%
2026-07-20	561980	招商中证半导体产业ETF	0.6752	3.3760	0.6968	3.4840	-0.0216	-3.20%
2026-07-17	561980	招商中证半导体产业ETF	0.6968	3.4840	0.7399	3.6995	-0.0431	-6.19%
2026-07-16	561980	招商中证半导体产业ETF	0.7399	3.6995	0.7889	3.9445	-0.0490	-6.62%
2026-07-15	561980	招商中证半导体产业ETF	0.7889	3.9445	0.8367	4.1835	-0.0478	-6.06%
2026-07-14	561980	招商中证半导体产业ETF	0.8367	4.1835	0.8378	4.1890	-0.0011	-0.13%
2026-07-13	561980	招商中证半导体产业ETF	0.8378	4.1890	0.8713	4.3565	-0.0335	-4.00%
2026-07-10	561980	招商中证半导体产业ETF	0.8713	4.3565	0.9346	4.6730	-0.0633	-7.27%
2026-07-09	561980	招商中证半导体产业ETF	0.9346	4.6730	0.8516	4.2580	0.0830	8.88%
2026-07-08	561980	招商中证半导体产业ETF	0.8516	4.2580	0.8349	4.1745	0.0167	1.96%
2026-07-07	561980	招商中证半导体产业ETF	0.8349	4.1745	0.8233	4.1165	0.0116	1.39%
2026-07-06	561980	招商中证半导体产业ETF	0.8233	4.1165	0.8217	4.1085	0.0016	0.19%
2026-07-03	561980	招商中证半导体产业ETF	0.8217	4.1085	0.8378	4.1890	-0.0161	-1.96%
2026-07-02	561980	招商中证半导体产业ETF	0.8378	4.1890	0.9242	4.6210	-0.0864	-10.31%
2026-07-01	561980	招商中证半导体产业ETF	0.9242	4.6210	0.9312	4.6560	-0.0070	-0.75%
2026-06-30	561980	招商中证半导体产业ETF	0.9312	4.6560	0.9004	4.5020	0.0308	3.31%
2026-06-29	561980	招商中证半导体产业ETF	0.9004	4.5020	0.8427	4.2135	0.0577	6.41%
2026-06-26	561980	招商中证半导体产业ETF	0.8427	4.2135	0.8287	4.1435	0.0140	1.66%
2026-06-25	561980	招商中证半导体产业ETF	0.8287	4.1435	4.0119	4.0119	-3.1832	-384.12%
2026-06-24	561980	招商中证半导体产业ETF	4.0119	4.0119	3.8128	3.8128	0.1991	4.96%
2026-06-23	561980	招商中证半导体产业ETF	3.8128	3.8128	3.8225	3.8225	-0.0097	-0.25%
2026-06-22	561980	招商中证半导体产业ETF	3.8225	3.8225	3.7422	3.7422	0.0803	2.10%
2026-06-18	561980	招商中证半导体产业ETF	3.7422	3.7422	3.6180	3.6180	0.1242	3.32%
2026-06-17	561980	招商中证半导体产业ETF	3.6180	3.6180	3.3852	3.3852	0.2328	6.43%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%