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招商移动互联网产业股票基金A(招商移动)基金净值查询(001404)

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今天最新净值 2.4038 -0.0229 -0.94% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.8027 0.0235 1.3198% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4038
成立日期：2015-06-19
基金类型：股票型
成立份额：--
最近份额：12.4689亿
最近资产：7.35亿元
基金公司：招商基金
基金经理：张林

近一周招商移动互联网产业股票基金A|招商移动基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商移动互联网产业股票基金A(001404)基金累计收益率-1.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001404	招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.4629	2.4038	2.4038	0.0591	2.46%
2026-09-14	001404	招商移动互联网产业股票基金A	2.4038	2.4038	2.4267	2.4267	-0.0229	-0.94%
2026-09-11	001404	招商移动互联网产业股票基金A	2.4267	2.4267	2.4733	2.4733	-0.0466	-1.88%
2026-09-10	001404	招商移动互联网产业股票基金A	2.4733	2.4733	2.4815	2.4815	-0.0082	-0.33%
2026-09-09	001404	招商移动互联网产业股票基金A	2.4815	2.4815	2.4970	2.4970	-0.0155	-0.62%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银智能制造股票C	3.2580	4.59%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商移动互联网产业股票基金C	2.5701	4.40%
中欧半导体产业股票发起A	2.3020	4.40%
中欧半导体产业股票发起C	2.2703	4.40%
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1262	4.38%