招商移动互联网产业股票基金A(招商移动)基金净值查询(001404)

今天最新净值 2.4038 -0.0229 -0.94% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.8027 0.0235 1.3198% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4038
成立日期：2015-06-19
基金类型：股票型
成立份额：--
最近份额：12.4689亿
最近资产：7.35亿元
基金公司：招商基金
基金经理：张林

近一季招商移动互联网产业股票基金A|招商移动基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商移动互联网产业股票基金A(001404)基金累计收益率-2.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001404	招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.4629	2.4038	2.4038	0.0591	2.46%
2026-09-14	001404	招商移动互联网产业股票基金A	2.4038	2.4038	2.4267	2.4267	-0.0229	-0.94%
2026-09-11	001404	招商移动互联网产业股票基金A	2.4267	2.4267	2.4733	2.4733	-0.0466	-1.88%
2026-09-10	001404	招商移动互联网产业股票基金A	2.4733	2.4733	2.4815	2.4815	-0.0082	-0.33%
2026-09-09	001404	招商移动互联网产业股票基金A	2.4815	2.4815	2.4970	2.4970	-0.0155	-0.62%
2026-09-08	001404	招商移动互联网产业股票基金A	2.4970	2.4970	2.5479	2.5479	-0.0509	-2.04%
2026-09-07	001404	招商移动互联网产业股票基金A	2.5479	2.5479	2.4693	2.4693	0.0786	3.18%
2026-09-04	001404	招商移动互联网产业股票基金A	2.4693	2.4693	2.5679	2.5679	-0.0986	-3.99%
2026-09-03	001404	招商移动互联网产业股票基金A	2.5679	2.5679	2.5947	2.5947	-0.0268	-1.04%
2026-09-02	001404	招商移动互联网产业股票基金A	2.5947	2.5947	2.6543	2.6543	-0.0596	-2.30%

2026-09-01	001404	招商移动互联网产业股票基金A	2.6543	2.6543	2.7278	2.7278	-0.0735	-2.77%
2026-08-31	001404	招商移动互联网产业股票基金A	2.7278	2.7278	2.6608	2.6608	0.0670	2.52%
2026-08-28	001404	招商移动互联网产业股票基金A	2.6608	2.6608	2.7256	2.7256	-0.0648	-2.44%
2026-08-27	001404	招商移动互联网产业股票基金A	2.7256	2.7256	2.6361	2.6361	0.0895	3.40%
2026-08-26	001404	招商移动互联网产业股票基金A	2.6361	2.6361	2.5809	2.5809	0.0552	2.14%
2026-08-25	001404	招商移动互联网产业股票基金A	2.5809	2.5809	2.6121	2.6121	-0.0312	-1.21%
2026-08-24	001404	招商移动互联网产业股票基金A	2.6121	2.6121	2.6878	2.6878	-0.0757	-2.82%
2026-08-21	001404	招商移动互联网产业股票基金A	2.6878	2.6878	2.6716	2.6716	0.0162	0.61%
2026-08-20	001404	招商移动互联网产业股票基金A	2.6716	2.6716	2.6754	2.6754	-0.0038	-0.14%
2026-08-19	001404	招商移动互联网产业股票基金A	2.6754	2.6754	2.9175	2.9175	-0.2421	-9.05%
2026-08-18	001404	招商移动互联网产业股票基金A	2.9175	2.9175	2.8906	2.8906	0.0269	0.93%
2026-08-17	001404	招商移动互联网产业股票基金A	2.8906	2.8906	2.7445	2.7445	0.1461	5.32%
2026-08-14	001404	招商移动互联网产业股票基金A	2.7445	2.7445	2.7533	2.7533	-0.0088	-0.32%
2026-08-13	001404	招商移动互联网产业股票基金A	2.7533	2.7533	2.7535	2.7535	-0.0002	-0.01%
2026-08-12	001404	招商移动互联网产业股票基金A	2.7535	2.7535	2.7229	2.7229	0.0306	1.12%

2026-08-11	001404	招商移动互联网产业股票基金A	2.7229	2.7229	2.7693	2.7693	-0.0464	-1.70%
2026-08-10	001404	招商移动互联网产业股票基金A	2.7693	2.7693	2.7520	2.7520	0.0173	0.63%
2026-08-07	001404	招商移动互联网产业股票基金A	2.7520	2.7520	2.6802	2.6802	0.0718	2.68%
2026-08-06	001404	招商移动互联网产业股票基金A	2.6802	2.6802	2.6103	2.6103	0.0699	2.68%
2026-08-05	001404	招商移动互联网产业股票基金A	2.6103	2.6103	2.4552	2.4552	0.1551	6.32%
2026-08-04	001404	招商移动互联网产业股票基金A	2.4552	2.4552	2.3209	2.3209	0.1343	5.79%
2026-08-03	001404	招商移动互联网产业股票基金A	2.3209	2.3209	2.5108	2.5108	-0.1899	-8.18%
2026-07-31	001404	招商移动互联网产业股票基金A	2.5108	2.5108	2.3812	2.3812	0.1296	5.44%
2026-07-30	001404	招商移动互联网产业股票基金A	2.3812	2.3812	2.6000	2.6000	-0.2188	-9.19%
2026-07-29	001404	招商移动互联网产业股票基金A	2.6000	2.6000	2.6649	2.6649	-0.0649	-2.50%
2026-07-28	001404	招商移动互联网产业股票基金A	2.6649	2.6649	2.8650	2.8650	-0.2001	-7.51%
2026-07-27	001404	招商移动互联网产业股票基金A	2.8650	2.8650	2.8393	2.8393	0.0257	0.91%
2026-07-24	001404	招商移动互联网产业股票基金A	2.8393	2.8393	2.8303	2.8303	0.0090	0.32%
2026-07-23	001404	招商移动互联网产业股票基金A	2.8303	2.8303	3.0078	3.0078	-0.1775	-6.27%
2026-07-22	001404	招商移动互联网产业股票基金A	3.0078	3.0078	3.0217	3.0217	-0.0139	-0.46%
2026-07-21	001404	招商移动互联网产业股票基金A	3.0217	3.0217	2.6605	2.6605	0.3612	13.58%
2026-07-20	001404	招商移动互联网产业股票基金A	2.6605	2.6605	2.6719	2.6719	-0.0114	-0.43%
2026-07-17	001404	招商移动互联网产业股票基金A	2.6719	2.6719	2.9240	2.9240	-0.2521	-9.44%
2026-07-16	001404	招商移动互联网产业股票基金A	2.9240	2.9240	3.0072	3.0072	-0.0832	-2.77%
2026-07-15	001404	招商移动互联网产业股票基金A	3.0072	3.0072	3.2018	3.2018	-0.1946	-6.47%
2026-07-14	001404	招商移动互联网产业股票基金A	3.2018	3.2018	3.2320	3.2320	-0.0302	-0.94%
2026-07-13	001404	招商移动互联网产业股票基金A	3.2320	3.2320	3.3137	3.3137	-0.0817	-2.47%
2026-07-10	001404	招商移动互联网产业股票基金A	3.3137	3.3137	3.5213	3.5213	-0.2076	-6.26%
2026-07-09	001404	招商移动互联网产业股票基金A	3.5213	3.5213	3.2510	3.2510	0.2703	8.31%
2026-07-08	001404	招商移动互联网产业股票基金A	3.2510	3.2510	3.1720	3.1720	0.0790	2.49%
2026-07-07	001404	招商移动互联网产业股票基金A	3.1720	3.1720	3.1180	3.1180	0.0540	1.73%
2026-07-06	001404	招商移动互联网产业股票基金A	3.1180	3.1180	3.0262	3.0262	0.0918	3.03%
2026-07-03	001404	招商移动互联网产业股票基金A	3.0262	3.0262	3.0700	3.0700	-0.0438	-1.45%
2026-07-02	001404	招商移动互联网产业股票基金A	3.0700	3.0700	3.3191	3.3191	-0.2491	-8.11%
2026-07-01	001404	招商移动互联网产业股票基金A	3.3191	3.3191	3.4064	3.4064	-0.0873	-2.63%
2026-06-30	001404	招商移动互联网产业股票基金A	3.4064	3.4064	3.2646	3.2646	0.1418	4.34%
2026-06-29	001404	招商移动互联网产业股票基金A	3.2646	3.2646	3.0504	3.0504	0.2142	7.02%
2026-06-26	001404	招商移动互联网产业股票基金A	3.0504	3.0504	3.0889	3.0889	-0.0385	-1.25%
2026-06-25	001404	招商移动互联网产业股票基金A	3.0889	3.0889	2.9764	2.9764	0.1125	3.78%
2026-06-24	001404	招商移动互联网产业股票基金A	2.9764	2.9764	2.8227	2.8227	0.1537	5.45%
2026-06-23	001404	招商移动互联网产业股票基金A	2.8227	2.8227	2.8477	2.8477	-0.0250	-0.88%
2026-06-22	001404	招商移动互联网产业股票基金A	2.8477	2.8477	2.8244	2.8244	0.0233	0.82%
2026-06-18	001404	招商移动互联网产业股票基金A	2.8244	2.8244	2.6986	2.6986	0.1258	4.66%
2026-06-17	001404	招商移动互联网产业股票基金A	2.6986	2.6986	2.5340	2.5340	0.1646	6.50%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%