招商安德灵活配置混合A(招商安德保本混合A) - 基金主页(代码:002389)

今天最新净值 1.8173 -0.0263 -1.45% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.8607 0.0197 1.0712% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9173
成立日期：2016-02-18
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.6953亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：招商基金
基金经理：程泉璋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.48%	-2.29%	-8.20%	-13.15%	10.23%	45.69%	34.36%	107.78%
同类排名	1033/2284	1359/2316	2069/2309	1704/2294	718/2266	1042/2175	757/2103	-

招商安德灵活配置混合A(002389)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.8277	0.57%
2026-09-14	1.8173	-1.45%
2026-09-11	1.8436	-1.47%
2026-09-10	1.8711	-0.26%
2026-09-09	1.8760	0.29%
2026-09-08	1.8705	-0.18%

招商安德灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-12-24	2019-12-24	2019-12-25	分红	每份派现金0.0500元
2019-07-30	2019-07-30	2019-07-31	分红	每份派现金0.0500元

招商安德灵活配置混合A基金动态

招商安德灵活配置混合A 节后基金理财突显谨慎：保本产品受追捧 QDII热销

对于各类基金的配置比例，海通证券金融产品研究中心分析师田本俊认为，短期A股市场能否出现大级别反弹仍需观察。在此情况下，建议投资者采取相对保守的资产配置策略，低配权益类基金。
标签： QDII 基金理财关联基金：招商安盈债券A 海富通风格优势混合招商安德灵活配置混合C 建信裕利灵活配置混合招商安德灵活配置混合A
招商安德灵活配置混合A 震荡市念“保”字决保本基金迎来发行潮

分析人士表示，当前全球金融市场震荡，市场风险偏好降低。在此背景下，“先保本、再增值”成为稳健之道。短期来看，保本基金严格控制投资风险，符合当下市场的风险偏好，长期来看，保本基金中长期回报稳健
标签：保本基金关联基金：国投瑞银瑞源灵活配置混合A 招商安德灵活配置混合C 南方益和混合广发稳安灵活配置A 安信安盈保本混合A 招商安德灵活配置混合A 国联安安稳混合
招商安德灵活配置混合A 猴年首周基金发行潮涌权益保本QDII三分天下

对于积极型投资者而言，可配置70%的权益类基金、30%的债券基金；稳健型投资者可配置45%的权益类基金、35%的债券基金和20%的货币市场基金；保守型投资者可配置20%的权益类基金、50%的债券基金、30%货币市场基金。
标签： QDII 基金发行关联基金：诺安全球黄金招商安盈债券A 嘉实黄金财通多策略升级混合(LOF)A 招商安德灵活配置混合C 南方益和混合中银稳进策略混合A 建信裕利灵活配置混合

招商安德灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688525	佰维存储	0.0000	6.37%	2.89%
301308	江波龙	0.0000	5.32%	5.65%
601138	工业富联	0.0000	4.49%	2.61%
002156	通富微电	0.0000	4.27%	1.20%
002475	立讯精密	0.0000	4.13%	0.09%
688008	澜起科技	0.0000	4.01%	0.56%
688041	海光信息	0.0000	3.58%	3.01%
688981	中芯国际	0.0000	3.54%	1.23%
600176	中国巨石	0.0000	3.26%	3.07%
688220	翱捷科技-U	0.0000	3.20%	1.71%

招商安德灵活配置混合A(002389)基金档案

基金代码	002389	基金简称	招商安德灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2016-02-15~2016-02-16	成立日期	2016-02-18	基金类型	混合型-灵活
基金经理	程泉璋	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.20亿元	最近份额	0.6953亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝万物互联混合C	2.4690	4.49%
华宝万物互联混合A	2.5280	4.46%
国都创新驱动	0.6730	2.59%
华宝核心优势混合C	5.8230	1.84%
华宝核心优势混合A	5.9400	1.83%
华宝新活力混合C	2.0326	1.23%
华宝新活力混合I	2.0360	1.23%
宝康配置	4.1220	0.60%
华宝新机遇混合C	1.9256	0.37%
新机遇LOF	1.9453	0.37%