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招商安德灵活配置混合A(招商安德保本混合A)基金盘中实时估值(002389)

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今天最新净值 1.8173 -0.0263 -1.45% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.9173
  • 成立日期：2016-02-18
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6953亿
  • 最近资产：0.20亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：程泉璋
招商安德灵活配置混合A基金002389重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
688525 佰维存储 0.0000 6.37% 2.89% 0.1841%
301308 江波龙 0.0000 5.32% 5.65% 0.3006%
601138 工业富联 0.0000 4.49% 2.61% 0.1172%
002156 通富微电 0.0000 4.27% 1.20% 0.0512%
002475 立讯精密 0.0000 4.13% 0.09% 0.0037%
688008 澜起科技 0.0000 4.01% 0.56% 0.0225%
688041 海光信息 0.0000 3.58% 3.01% 0.1078%
688981 中芯国际 0.0000 3.54% 1.23% 0.0435%
600176 中国巨石 0.0000 3.26% 3.07% 0.1001%
688220 翱捷科技-U 0.0000 3.20% 1.71% 0.0547%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
42.17% 0.9854% 92.52%
招商安德灵活配置混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 0.57% 1.90%
2026-09-14 -1.45% 1.90%
2026-09-11 -1.47% 1.90%
2026-09-10 -0.26% 1.90%
2026-09-09 0.29% 1.90%
2026-09-08 -0.18% 1.90%
2026-09-07 3.07% 1.90%
2026-09-04 -2.65% 1.90%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
招商安德灵活配置混合A基金002389实时估值图
招商安德灵活配置混合A基金002389实时估值图
招商安德灵活配置混合A基金动态
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招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商远见成长混合A 1.0527 4.2670%
招商远见成长混合C 1.0228 4.2670%
招商商业模式优选A 1.0219 4.1855%
招商商业模式优选C 0.9813 4.1855%
招商企业优选混合A 0.8070 3.9555%
招商企业优选混合C 0.7752 3.9555%
招商兴和优选1年持有期混合 0.7280 3.9310%
招商安达灵活配置混合 2.7244 3.6892%
混合型-灵活基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合C 1.7912 5.2284%
易方达瑞享混合I 7.7336 4.9934%
易方达瑞享混合E 6.2573 4.9934%
广发新兴成长混合A 1.8177 4.7917%
红土转型精选混合(LOF) 4.8500 4.5477%
红土精选混合C 4.8469 4.5421%
财通多策略福鑫定开混合 4.9368 4.4177%
宏利成长混合 4.5907 4.4097%
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