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招商定期宝六个月期理财债券(招商定期宝六个月) - 基金主页(代码:000792)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0159 0.0000 0.00% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0159
  • 成立日期：2017-06-16
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.0109亿
  • 最近资产：2.37亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：张宜杰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.03% 0.01% 0.30% 0.47% 1.40% 0.81% 3.40% 10.25%
同类排名 962/1150 846/1157 4/1156 324/1154 984/1124 887/889 833/846 -
招商定期宝六个月期理财债券(000792)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 1.0159 0.00%
2026-09-14 1.0159 0.00%
2026-09-11 1.0159 0.01%
2026-09-10 1.0158 0.00%
2026-09-09 1.0158 0.00%
2026-09-08 1.0158 0.00%
招商定期宝六个月期理财债券分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-06-20 2024-06-20 2024-06-21 分红 每份派现金0.0084元
2023-12-26 份额折算 每份份额折算1.01027份
2021-07-26 2021-07-26 2021-07-27 分红 每份派现金0.0101元
2018-12-05 2018-12-05 2018-12-06 分红 每份派现金0.0177元
2018-06-15 2018-06-15 2018-06-19 分红 每份派现金0.0241元
招商定期宝六个月期理财债券基金动态
招商定期宝六个月期理财债券(000792)基金档案
基金代码 000792 基金简称 招商定期宝六个月期理财债券 基金全称
发行日期 2017-06-13~2017-06-13 成立日期 2017-06-16 基金类型 债券型-中短债
基金经理 张宜杰 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 2.37亿元 最近份额 10.0109亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6471 3.03%
招商移动互联网产业股票基金A 2.4629 2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.8369 1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.7510 1.84%
招商专精特新股票A 1.6767 1.80%
招商专精特新股票C 1.6138 1.79%
招商领先 1.7510 1.77%
招商科技创新混合A 1.8609 1.62%
招商科技创新混合C 1.7642 1.62%
招商安润灵活配置混合A 2.0827 1.33%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝宝通30天持有期短债A 1.0969 0.00%
华宝宝通30天持有期短债C 1.0887 0.00%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1257 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1163 0.04%
东方红稳添利A 1.1280 0.03%
汇安中短债债券A 1.1295 0.03%
德邦短债C 1.1572 0.03%
淳厚中短债A 1.0823 0.03%
淳厚中短债C 1.0754 0.03%
大成景优中短债A 1.1354 0.03%
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