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今天最新净值 1.0159 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0159
成立日期：2017-06-16
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：10.0109亿
最近资产：2.37亿元
基金公司：招商基金
基金经理：张宜杰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	每份派现金0.0084元
2021-07-26	2021-07-26	2021-07-27	每份派现金0.0101元
2018-12-05	2018-12-05	2018-12-06	每份派现金0.0177元
2018-06-15	2018-06-15	2018-06-19	每份派现金0.0241元
2017-12-07	2017-12-07	2017-12-08	每份派现金0.0191元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2023-12-26	份额折算	每份份额折算1.01027份

基金动态

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%