招商定期宝六个月期理财债券(招商定期宝六个月)基金净值查询(000792)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0159
- 成立日期：2017-06-16
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：10.0109亿
- 最近资产：2.37亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：张宜杰
近一季招商定期宝六个月期理财债券|招商定期宝六个月基金净值查询
近一季,招商定期宝六个月期理财债券(000792)基金累计收益率0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000792 |
招商定期宝六个月期理财债券 |
1.0159 |
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| 2026-09-14 |
000792 |
招商定期宝六个月期理财债券 |
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| 2026-09-11 |
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招商定期宝六个月期理财债券 |
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| 2026-09-10 |
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招商定期宝六个月期理财债券 |
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| 2026-09-09 |
000792 |
招商定期宝六个月期理财债券 |
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| 2026-09-08 |
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招商定期宝六个月期理财债券 |
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| 2026-09-07 |
000792 |
招商定期宝六个月期理财债券 |
1.0158 |
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| 2026-09-04 |
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招商定期宝六个月期理财债券 |
1.0158 |
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| 2026-09-03 |
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招商定期宝六个月期理财债券 |
1.0158 |
1.0158 |
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1.0146 |
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| 2026-08-28 |
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招商定期宝六个月期理财债券 |
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| 2026-08-21 |
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1.0129 |
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| 2026-08-14 |
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招商定期宝六个月期理财债券 |
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| 2026-08-07 |
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| 2026-07-31 |
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招商定期宝六个月期理财债券 |
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| 2026-07-24 |
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招商定期宝六个月期理财债券 |
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| 2026-07-10 |
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| 2026-07-03 |
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招商定期宝六个月期理财债券 |
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1.0117 |
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1.0116 |
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| 2026-06-30 |
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招商定期宝六个月期理财债券 |
1.0116 |
1.0116 |
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| 2026-06-26 |
000792 |
招商定期宝六个月期理财债券 |
1.0115 |
1.0115 |
1.0113 |
1.0113 |
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| 2026-06-18 |
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招商定期宝六个月期理财债券 |
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1.0113 |
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