招商瑞成1年持有期混合C基金净值查询(017266)

今天最新净值 1.1481 -0.0007 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1750 0.0006 0.0473% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1481
成立日期：2023-07-31
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.5046亿
最近资产：1.56亿
基金公司：招商基金
基金经理：李毅林澍

近一月招商瑞成1年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商瑞成1年持有期混合C(017266)基金累计收益率-0.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017266	招商瑞成1年持有期混合C	1.1471	1.1471	1.1481	1.1481	-0.0010	-0.09%
2026-09-14	017266	招商瑞成1年持有期混合C	1.1481	1.1481	1.1488	1.1488	-0.0007	-0.06%
2026-09-11	017266	招商瑞成1年持有期混合C	1.1488	1.1488	1.1546	1.1546	-0.0058	-0.50%
2026-09-10	017266	招商瑞成1年持有期混合C	1.1546	1.1546	1.1579	1.1579	-0.0033	-0.28%
2026-09-09	017266	招商瑞成1年持有期混合C	1.1579	1.1579	1.1579	1.1579	0.0000	0.00%
2026-09-08	017266	招商瑞成1年持有期混合C	1.1579	1.1579	1.1559	1.1559	0.0020	0.17%
2026-09-07	017266	招商瑞成1年持有期混合C	1.1559	1.1559	1.1566	1.1566	-0.0007	-0.06%
2026-09-04	017266	招商瑞成1年持有期混合C	1.1566	1.1566	1.1545	1.1545	0.0021	0.18%
2026-09-03	017266	招商瑞成1年持有期混合C	1.1545	1.1545	1.1533	1.1533	0.0012	0.10%
2026-09-02	017266	招商瑞成1年持有期混合C	1.1533	1.1533	1.1583	1.1583	-0.0050	-0.43%

2026-09-01	017266	招商瑞成1年持有期混合C	1.1583	1.1583	1.1593	1.1593	-0.0010	-0.09%
2026-08-31	017266	招商瑞成1年持有期混合C	1.1593	1.1593	1.1611	1.1611	-0.0018	-0.16%
2026-08-28	017266	招商瑞成1年持有期混合C	1.1611	1.1611	1.1611	1.1611	0.0000	0.00%
2026-08-27	017266	招商瑞成1年持有期混合C	1.1611	1.1611	1.1592	1.1592	0.0019	0.16%
2026-08-26	017266	招商瑞成1年持有期混合C	1.1592	1.1592	1.1582	1.1582	0.0010	0.09%
2026-08-25	017266	招商瑞成1年持有期混合C	1.1582	1.1582	1.1577	1.1577	0.0005	0.04%
2026-08-24	017266	招商瑞成1年持有期混合C	1.1577	1.1577	1.1630	1.1630	-0.0053	-0.46%
2026-08-21	017266	招商瑞成1年持有期混合C	1.1630	1.1630	1.1629	1.1629	0.0001	0.01%
2026-08-20	017266	招商瑞成1年持有期混合C	1.1629	1.1629	1.1608	1.1608	0.0021	0.18%
2026-08-19	017266	招商瑞成1年持有期混合C	1.1608	1.1608	1.1691	1.1691	-0.0083	-0.71%
2026-08-18	017266	招商瑞成1年持有期混合C	1.1691	1.1691	1.1698	1.1698	-0.0007	-0.06%
2026-08-17	017266	招商瑞成1年持有期混合C	1.1698	1.1698	1.1617	1.1617	0.0081	0.70%

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%
招商安达	3.2122	3.98%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7669	3.86%
招商中国机遇股票A	2.7380	3.79%
招商企业优选混合A	0.8624	3.77%
招商企业优选混合C	0.8250	3.76%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%
平安瑞尚六个月持有混合A	1.2486	1.64%
平安瑞尚六个月持有混合C	1.2134	1.63%
富国睿利定期开放混合型发起式C	1.5190	1.47%
富国睿利定期开放混合型发起式A	1.5430	1.45%
博时信享一年持有期混合A	1.2027	1.33%
博时信享一年持有期混合C	1.1859	1.33%