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招商瑞成1年持有期混合C基金净值查询(017266)

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今天最新净值 1.1481 -0.0007 -0.06% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1750 0.0006 0.0473% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1481
  • 成立日期：2023-07-31
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.5046亿
  • 最近资产：1.56亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：李毅 林澍
近一季招商瑞成1年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,招商瑞成1年持有期混合C(017266)基金累计收益率0.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.1471 1.1471 1.1481 1.1481 -0.0010 -0.09%
2026-09-14 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.1481 1.1481 1.1488 1.1488 -0.0007 -0.06%
2026-09-11 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.1488 1.1488 1.1546 1.1546 -0.0058 -0.50%
2026-09-10 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.1546 1.1546 1.1579 1.1579 -0.0033 -0.28%
2026-09-09 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.1579 1.1579 1.1579 1.1579 0.0000 0.00%
2026-09-08 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.1579 1.1579 1.1559 1.1559 0.0020 0.17%
2026-09-07 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.1559 1.1559 1.1566 1.1566 -0.0007 -0.06%
2026-09-04 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.1566 1.1566 1.1545 1.1545 0.0021 0.18%
2026-09-03 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.1545 1.1545 1.1533 1.1533 0.0012 0.10%
2026-09-02 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.1533 1.1533 1.1583 1.1583 -0.0050 -0.43%
2026-09-01 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.1583 1.1583 1.1593 1.1593 -0.0010 -0.09%
2026-08-31 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.1593 1.1593 1.1611 1.1611 -0.0018 -0.16%
2026-08-28 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.1611 1.1611 1.1611 1.1611 0.0000 0.00%
2026-08-27 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.1611 1.1611 1.1592 1.1592 0.0019 0.16%
2026-08-26 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.1592 1.1592 1.1582 1.1582 0.0010 0.09%
2026-08-25 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.1582 1.1582 1.1577 1.1577 0.0005 0.04%
2026-08-24 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.1577 1.1577 1.1630 1.1630 -0.0053 -0.46%
2026-08-21 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.1630 1.1630 1.1629 1.1629 0.0001 0.01%
2026-08-20 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.1629 1.1629 1.1608 1.1608 0.0021 0.18%
2026-08-19 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.1608 1.1608 1.1691 1.1691 -0.0083 -0.71%
2026-08-18 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.1691 1.1691 1.1698 1.1698 -0.0007 -0.06%
2026-08-17 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.1698 1.1698 1.1617 1.1617 0.0081 0.70%
2026-08-14 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.1617 1.1617 1.1602 1.1602 0.0015 0.13%
2026-08-13 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.1602 1.1602 1.1650 1.1650 -0.0048 -0.41%
2026-08-12 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.1650 1.1650 1.1658 1.1658 -0.0008 -0.07%
2026-08-11 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.1658 1.1658 1.1710 1.1710 -0.0052 -0.44%
2026-08-10 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.1710 1.1710 1.1655 1.1655 0.0055 0.47%
2026-08-07 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.1655 1.1655 1.1636 1.1636 0.0019 0.16%
2026-08-06 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.1636 1.1636 1.1658 1.1658 -0.0022 -0.19%
2026-08-05 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.1658 1.1658 1.1600 1.1600 0.0058 0.50%
2026-08-04 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.1600 1.1600 1.1563 1.1563 0.0037 0.32%
2026-08-03 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.1563 1.1563 1.1577 1.1577 -0.0014 -0.12%
2026-07-31 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.1577 1.1577 1.1544 1.1544 0.0033 0.29%
2026-07-30 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.1544 1.1544 1.1586 1.1586 -0.0042 -0.36%
2026-07-29 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.1586 1.1586 1.1510 1.1510 0.0076 0.66%
2026-07-28 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.1510 1.1510 1.1566 1.1566 -0.0056 -0.48%
2026-07-27 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.1566 1.1566 1.1492 1.1492 0.0074 0.64%
2026-07-24 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.1492 1.1492 1.1553 1.1553 -0.0061 -0.53%
2026-07-23 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.1553 1.1553 1.1484 1.1484 0.0069 0.60%
2026-07-22 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.1484 1.1484 1.1481 1.1481 0.0003 0.03%
2026-07-21 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.1481 1.1481 1.1433 1.1433 0.0048 0.42%
2026-07-20 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.1433 1.1433 1.1393 1.1393 0.0040 0.35%
2026-07-17 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.1393 1.1393 1.1502 1.1502 -0.0109 -0.95%
2026-07-16 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.1502 1.1502 1.1540 1.1540 -0.0038 -0.33%
2026-07-15 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.1540 1.1540 1.1531 1.1531 0.0009 0.08%
2026-07-14 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.1531 1.1531 1.1478 1.1478 0.0053 0.46%
2026-07-13 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.1478 1.1478 1.1568 1.1568 -0.0090 -0.78%
2026-07-10 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.1568 1.1568 1.1600 1.1600 -0.0032 -0.28%
2026-07-09 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.1600 1.1600 1.1577 1.1577 0.0023 0.20%
2026-07-08 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.1577 1.1577 1.1631 1.1631 -0.0054 -0.46%
2026-07-07 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.1631 1.1631 1.1687 1.1687 -0.0056 -0.48%
2026-07-06 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.1687 1.1687 1.1632 1.1632 0.0055 0.47%
2026-07-03 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.1632 1.1632 1.1569 1.1569 0.0063 0.54%
2026-07-02 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.1569 1.1569 1.1596 1.1596 -0.0027 -0.23%
2026-07-01 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.1596 1.1596 1.1559 1.1559 0.0037 0.32%
2026-06-30 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.1559 1.1559 1.1550 1.1550 0.0009 0.08%
2026-06-29 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.1550 1.1550 1.1516 1.1516 0.0034 0.30%
2026-06-26 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.1516 1.1516 1.1572 1.1572 -0.0056 -0.48%
2026-06-25 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.1572 1.1572 1.1569 1.1569 0.0003 0.03%
2026-06-24 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.1569 1.1569 1.1564 1.1564 0.0005 0.04%
2026-06-23 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.1564 1.1564 1.1639 1.1639 -0.0075 -0.64%
2026-06-22 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.1639 1.1639 1.1564 1.1564 0.0075 0.65%
2026-06-18 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.1564 1.1564 1.1584 1.1584 -0.0020 -0.17%
2026-06-17 017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.1584 1.1584 1.1572 1.1572 0.0012 0.10%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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