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招商瑞成1年持有期混合C - 基金主页(代码:017266)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1471 -0.0010 -0.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1750 0.0006 0.0473% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1471
成立日期：2023-07-31
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.5046亿
最近资产：1.56亿
基金公司：招商基金
基金经理：李毅林澍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.08%	-0.93%	-1.26%	-1.29%	1.29%	17.09%	15.44%	18.12%
同类排名	926/1273	1099/1339	1056/1340	907/1314	773/1237	366/1183	375/1137	-

招商瑞成1年持有期混合C(017266)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1458	-0.11%
2026-09-15	1.1471	-0.09%
2026-09-14	1.1481	-0.06%
2026-09-11	1.1488	-0.50%
2026-09-10	1.1546	-0.28%
2026-09-09	1.1579	0.00%

招商瑞成1年持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002353	杰瑞股份	0.0000	3.04%	5.54%
002409	雅克科技	0.0000	1.55%	0.51%
00700	腾讯控股	0.0000	1.32%	3.53%
002517	恺英网络	0.0000	0.95%	2.60%
002648	卫星化学	0.0000	0.80%	1.36%
603259	药明康德	0.0000	0.75%	6.71%
600482	中国动力	0.0000	0.68%	4.69%
002311	海大集团	0.0000	0.61%	0.12%
603993	洛阳钼业	0.0000	0.61%	5.34%
603129	春风动力	0.0000	0.55%	1.35%
02648	安井食品	0.0000	0.33%	1.85%

招商瑞成1年持有期混合C(017266)基金档案

基金代码	017266	基金简称	招商瑞成1年持有期混合C	基金全称
发行日期	2023-04-28~2023-07-27	成立日期	2023-07-31	基金类型	混合型-偏债
基金经理	李毅林澍	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	1.56亿	最近份额	1.5046亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%
融通多元收益一年持有期混合	0.9592	0.32%
博时稳合一年持有期混合A	1.0831	0.27%