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招商品质发现混合A - 基金主页(代码:011690)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8345 -0.0013 -0.16% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9788 0.0089 0.9183% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8345
成立日期：2021-08-31
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：20.9242亿
最近资产：17.75亿
基金公司：招商基金
基金经理：苏超郭锐吴潇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.95%	-2.89%	-5.11%	-2.73%	-13.78%	34.98%	18.25%	-3.25%
同类排名	4059/5018	4445/5572	3807/5501	2218/5392	3897/4749	2989/4244	2265/3675	-

招商品质发现混合A(011690)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8287	-0.70%
2026-09-14	0.8345	-0.16%
2026-09-11	0.8358	-0.72%
2026-09-10	0.8419	-1.12%
2026-09-09	0.8514	-0.82%
2026-09-08	0.8584	-0.29%

招商品质发现混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	9.39%	-1.24%
02883	中海油田服务	0.0000	8.58%	-1.80%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	7.56%	2.92%
600993	马应龙	0.0000	6.43%	0.20%
02057	中通快递-W	0.0000	6.28%	3.37%
600011	华能国际	0.0000	6.04%	2.45%
00981	中芯国际	0.0000	5.66%	1.11%
002352	顺丰控股	0.0000	5.36%	1.22%
02015	理想汽车-W	0.0000	5.16%	3.55%
002311	海大集团	0.0000	4.55%	0.12%

招商品质发现混合A(011690)基金档案

基金代码	011690	基金简称	招商品质发现混合A	基金全称
发行日期	2021-08-16~2021-08-27	成立日期	2021-08-31	基金类型	混合型-偏股
基金经理	苏超郭锐吴潇	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	17.75亿	最近份额	20.9242亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%