招商品质发现混合A基金净值查询(011690)

今天最新净值 0.8345 -0.0013 -0.16% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9788 0.0089 0.9183% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8345
成立日期：2021-08-31
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：20.9242亿
最近资产：17.75亿
基金公司：招商基金
基金经理：苏超郭锐吴潇

近一月招商品质发现混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商品质发现混合A(011690)基金累计收益率-5.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011690	招商品质发现混合A	0.8287	0.8287	0.8345	0.8345	-0.0058	-0.70%
2026-09-14	011690	招商品质发现混合A	0.8345	0.8345	0.8358	0.8358	-0.0013	-0.16%
2026-09-11	011690	招商品质发现混合A	0.8358	0.8358	0.8419	0.8419	-0.0061	-0.72%
2026-09-10	011690	招商品质发现混合A	0.8419	0.8419	0.8514	0.8514	-0.0095	-1.12%
2026-09-09	011690	招商品质发现混合A	0.8514	0.8514	0.8584	0.8584	-0.0070	-0.82%
2026-09-08	011690	招商品质发现混合A	0.8584	0.8584	0.8609	0.8609	-0.0025	-0.29%
2026-09-07	011690	招商品质发现混合A	0.8609	0.8609	0.8607	0.8607	0.0002	0.02%
2026-09-04	011690	招商品质发现混合A	0.8607	0.8607	0.8476	0.8476	0.0131	1.55%
2026-09-03	011690	招商品质发现混合A	0.8476	0.8476	0.8514	0.8514	-0.0038	-0.45%
2026-09-02	011690	招商品质发现混合A	0.8514	0.8514	0.8659	0.8659	-0.0145	-1.67%

2026-09-01	011690	招商品质发现混合A	0.8659	0.8659	0.8643	0.8643	0.0016	0.19%
2026-08-31	011690	招商品质发现混合A	0.8643	0.8643	0.8666	0.8666	-0.0023	-0.27%
2026-08-28	011690	招商品质发现混合A	0.8666	0.8666	0.8637	0.8637	0.0029	0.34%
2026-08-27	011690	招商品质发现混合A	0.8637	0.8637	0.8574	0.8574	0.0063	0.73%
2026-08-26	011690	招商品质发现混合A	0.8574	0.8574	0.8579	0.8579	-0.0005	-0.06%
2026-08-25	011690	招商品质发现混合A	0.8579	0.8579	0.8527	0.8527	0.0052	0.61%
2026-08-24	011690	招商品质发现混合A	0.8527	0.8527	0.8712	0.8712	-0.0185	-2.12%
2026-08-21	011690	招商品质发现混合A	0.8712	0.8712	0.8732	0.8732	-0.0020	-0.23%
2026-08-20	011690	招商品质发现混合A	0.8732	0.8732	0.8677	0.8677	0.0055	0.63%
2026-08-19	011690	招商品质发现混合A	0.8677	0.8677	0.8808	0.8808	-0.0131	-1.49%
2026-08-18	011690	招商品质发现混合A	0.8808	0.8808	0.8744	0.8744	0.0064	0.73%
2026-08-17	011690	招商品质发现混合A	0.8744	0.8744	0.8635	0.8635	0.0109	1.26%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%