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招商品质发现混合A基金净值查询(011690)

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今天最新净值 0.8287 -0.0058 -0.70% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.8287
  • 成立日期：2021-08-31
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.9242亿
  • 最近资产：17.75亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：苏超 郭锐 吴潇
近一年招商品质发现混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,招商品质发现混合A(011690)基金累计收益率-15.73%
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2026-09-14 011690 招商品质发现混合A 0.8345 0.8345 0.8358 0.8358 -0.0013 -0.16%
2026-09-11 011690 招商品质发现混合A 0.8358 0.8358 0.8419 0.8419 -0.0061 -0.72%
2026-09-10 011690 招商品质发现混合A 0.8419 0.8419 0.8514 0.8514 -0.0095 -1.12%
2026-09-09 011690 招商品质发现混合A 0.8514 0.8514 0.8584 0.8584 -0.0070 -0.82%
2026-09-08 011690 招商品质发现混合A 0.8584 0.8584 0.8609 0.8609 -0.0025 -0.29%
2026-09-07 011690 招商品质发现混合A 0.8609 0.8609 0.8607 0.8607 0.0002 0.02%
2026-09-04 011690 招商品质发现混合A 0.8607 0.8607 0.8476 0.8476 0.0131 1.55%
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2026-09-02 011690 招商品质发现混合A 0.8514 0.8514 0.8659 0.8659 -0.0145 -1.67%
2026-09-01 011690 招商品质发现混合A 0.8659 0.8659 0.8643 0.8643 0.0016 0.19%
2026-08-31 011690 招商品质发现混合A 0.8643 0.8643 0.8666 0.8666 -0.0023 -0.27%
2026-08-28 011690 招商品质发现混合A 0.8666 0.8666 0.8637 0.8637 0.0029 0.34%
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2025-09-26 011690 招商品质发现混合A 0.9731 0.9731 0.9849 0.9849 -0.0118 -1.20%
2025-09-25 011690 招商品质发现混合A 0.9849 0.9849 0.9830 0.9830 0.0019 0.19%
2025-09-24 011690 招商品质发现混合A 0.9830 0.9830 0.9646 0.9646 0.0184 1.91%
2025-09-23 011690 招商品质发现混合A 0.9646 0.9646 0.9740 0.9740 -0.0094 -0.97%
2025-09-22 011690 招商品质发现混合A 0.9740 0.9740 0.9793 0.9793 -0.0053 -0.54%
2025-09-19 011690 招商品质发现混合A 0.9793 0.9793 0.9784 0.9784 0.0009 0.09%
2025-09-18 011690 招商品质发现混合A 0.9784 0.9784 0.9936 0.9936 -0.0152 -1.53%
2025-09-17 011690 招商品质发现混合A 0.9936 0.9936 0.9790 0.9790 0.0146 1.49%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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