招商深证100ETF(深100SZ)基金净值查询(159975)

今天最新净值 0.7260 -0.0083 -1.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7427 0.0078 1.0592% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6589
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.3776亿
最近资产：0.52亿元
基金公司：招商基金
基金经理：刘重杰

近一月招商深证100ETF|深100SZ基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商深证100ETF(159975)基金累计收益率-3.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159975	招商深证100ETF	0.7183	1.6413	0.7260	1.6589	-0.0077	-1.07%
2026-09-14	159975	招商深证100ETF	0.7260	1.6589	0.7343	1.6779	-0.0083	-1.14%
2026-09-11	159975	招商深证100ETF	0.7343	1.6779	0.7380	1.6863	-0.0037	-0.50%
2026-09-10	159975	招商深证100ETF	0.7380	1.6863	0.7445	1.7012	-0.0065	-0.88%
2026-09-09	159975	招商深证100ETF	0.7445	1.7012	0.7415	1.6943	0.0030	0.40%
2026-09-08	159975	招商深证100ETF	0.7415	1.6943	0.7479	1.7090	-0.0064	-0.86%
2026-09-07	159975	招商深证100ETF	0.7479	1.7090	0.7335	1.6761	0.0144	1.93%
2026-09-04	159975	招商深证100ETF	0.7335	1.6761	0.7358	1.6813	-0.0023	-0.31%
2026-09-03	159975	招商深证100ETF	0.7358	1.6813	0.7363	1.6825	-0.0005	-0.07%
2026-09-02	159975	招商深证100ETF	0.7363	1.6825	0.7511	1.7163	-0.0148	-2.01%

2026-09-01	159975	招商深证100ETF	0.7511	1.7163	0.7578	1.7316	-0.0067	-0.89%
2026-08-31	159975	招商深证100ETF	0.7578	1.7316	0.7566	1.7288	0.0012	0.16%
2026-08-28	159975	招商深证100ETF	0.7566	1.7288	0.7628	1.7430	-0.0062	-0.81%
2026-08-27	159975	招商深证100ETF	0.7628	1.7430	0.7566	1.7288	0.0062	0.82%
2026-08-26	159975	招商深证100ETF	0.7566	1.7288	0.7513	1.7167	0.0053	0.71%
2026-08-25	159975	招商深证100ETF	0.7513	1.7167	0.7553	1.7259	-0.0040	-0.53%
2026-08-24	159975	招商深证100ETF	0.7553	1.7259	0.7725	1.7652	-0.0172	-2.28%
2026-08-21	159975	招商深证100ETF	0.7725	1.7652	0.7625	1.7423	0.0100	1.29%
2026-08-20	159975	招商深证100ETF	0.7625	1.7423	0.7588	1.7339	0.0037	0.49%
2026-08-19	159975	招商深证100ETF	0.7588	1.7339	0.7948	1.8161	-0.0360	-4.74%
2026-08-18	159975	招商深证100ETF	0.7948	1.8161	0.7993	1.8264	-0.0045	-0.56%
2026-08-17	159975	招商深证100ETF	0.7993	1.8264	0.7811	1.7848	0.0182	2.28%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%