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招商深证100ETF(深100SZ) - 基金主页(代码:159975)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7234 -0.0018 -0.25% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.7427 0.0078 1.0592% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6530
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.3776亿
最近资产：0.52亿元
基金公司：招商基金
基金经理：刘重杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.54%	-1.98%	-9.50%	-15.54%	0.44%	62.71%	34.56%	69.02%
同类排名	2477/4773	3906/5467	4329/5421	4196/5238	2492/4400	1165/2954	911/2253	-

招商深证100ETF(159975)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.7350	1.58%
2026-09-17	0.7234	-0.25%
2026-09-16	0.7252	0.96%
2026-09-15	0.7183	-1.07%
2026-09-14	0.7260	-1.14%
2026-09-11	0.7343	-0.50%

招商深证100ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2021-01-28		份额分拆	每份份额分拆10份
	2019-12-12		份额折算	每份份额折算0.228501份

招商深证100ETF基金动态

招商深证100ETF 23家基金公司申报新基建基金股票型ETF站上风口

“我预计新基建的产业发展将呈现由硬到软、由设施端向应用端发展的趋势。硬件是底层基础，比如特高压、充电桩等。
关联基金：招商深证100指数A 招商深证100ETF
招商深证100ETF 7只新基建主题基金扎堆申报股票型ETF站上风口

招商基金全球量化投资部、招商深证100(159901)ETF基金经理刘重杰在谈及新基建的投资机会时对《证券日报》记者表示：“从全年的维度来看，科技成长风格仍可能明显占优，不过结构上或将更偏向以内需为主的新基建主题。
标签：主题基金 ETF 关联基金：招商深证100指数A 招商深证100ETF
招商深证100ETF 实力公司争相入局宽基ETF再掀发行热潮

梁杏表示，宽基ETF的市场需求量和容纳度在提升，后来者也能获得一定的机会。“以沪深300为例，排名在五名开外的产品也能达到数十亿的规模，在头部产品强力吸金的同时，很多后来者也成功地从这股ETF热潮中分到了一杯羹。
标签： ETF 关联基金：国联安沪深300ETF 华夏上证50ETF 天弘创业板ETF 添富中证800ETF 易方达中证800ETF 招商深证100指数A 招商深证100ETF

招商深证100ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	9.92%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	9.36%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	6.93%	1.64%
000333	美的集团	0.0000	3.32%	1.17%
002371	北方华创	0.0000	3.24%	-0.09%
002475	立讯精密	0.0000	3.00%	0.09%
002384	东山精密	0.0000	2.93%	2.18%
000725	京东方Ａ	0.0000	2.56%	3.36%
300059	东方财富	0.0000	2.37%	0.82%
300274	阳光电源	0.0000	2.11%	-2.29%

招商深证100ETF(159975)基金档案

基金代码	159975	基金简称	招商深证100ETF	基金全称
发行日期	2019-08-26~2019-10-25	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	刘重杰	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.52亿元	最近份额	1.3776亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%