招商深证100ETF(深100SZ)基金净值查询(159975)

今天最新净值 0.7183 -0.0077 -1.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7427 0.0078 1.0592% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6413
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.3776亿
最近资产：0.52亿元
基金公司：招商基金
基金经理：刘重杰

近一季招商深证100ETF|深100SZ基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商深证100ETF(159975)基金累计收益率-14.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159975	招商深证100ETF	0.7252	1.6571	0.7183	1.6413	0.0069	0.96%
2026-09-15	159975	招商深证100ETF	0.7183	1.6413	0.7260	1.6589	-0.0077	-1.07%
2026-09-14	159975	招商深证100ETF	0.7260	1.6589	0.7343	1.6779	-0.0083	-1.14%
2026-09-11	159975	招商深证100ETF	0.7343	1.6779	0.7380	1.6863	-0.0037	-0.50%
2026-09-10	159975	招商深证100ETF	0.7380	1.6863	0.7445	1.7012	-0.0065	-0.88%
2026-09-09	159975	招商深证100ETF	0.7445	1.7012	0.7415	1.6943	0.0030	0.40%
2026-09-08	159975	招商深证100ETF	0.7415	1.6943	0.7479	1.7090	-0.0064	-0.86%
2026-09-07	159975	招商深证100ETF	0.7479	1.7090	0.7335	1.6761	0.0144	1.93%
2026-09-04	159975	招商深证100ETF	0.7335	1.6761	0.7358	1.6813	-0.0023	-0.31%
2026-09-03	159975	招商深证100ETF	0.7358	1.6813	0.7363	1.6825	-0.0005	-0.07%

2026-09-02	159975	招商深证100ETF	0.7363	1.6825	0.7511	1.7163	-0.0148	-2.01%
2026-09-01	159975	招商深证100ETF	0.7511	1.7163	0.7578	1.7316	-0.0067	-0.89%
2026-08-31	159975	招商深证100ETF	0.7578	1.7316	0.7566	1.7288	0.0012	0.16%
2026-08-28	159975	招商深证100ETF	0.7566	1.7288	0.7628	1.7430	-0.0062	-0.81%
2026-08-27	159975	招商深证100ETF	0.7628	1.7430	0.7566	1.7288	0.0062	0.82%
2026-08-26	159975	招商深证100ETF	0.7566	1.7288	0.7513	1.7167	0.0053	0.71%
2026-08-25	159975	招商深证100ETF	0.7513	1.7167	0.7553	1.7259	-0.0040	-0.53%
2026-08-24	159975	招商深证100ETF	0.7553	1.7259	0.7725	1.7652	-0.0172	-2.28%
2026-08-21	159975	招商深证100ETF	0.7725	1.7652	0.7625	1.7423	0.0100	1.29%
2026-08-20	159975	招商深证100ETF	0.7625	1.7423	0.7588	1.7339	0.0037	0.49%
2026-08-19	159975	招商深证100ETF	0.7588	1.7339	0.7948	1.8161	-0.0360	-4.74%
2026-08-18	159975	招商深证100ETF	0.7948	1.8161	0.7993	1.8264	-0.0045	-0.56%
2026-08-17	159975	招商深证100ETF	0.7993	1.8264	0.7811	1.7848	0.0182	2.28%
2026-08-14	159975	招商深证100ETF	0.7811	1.7848	0.7788	1.7796	0.0023	0.30%
2026-08-13	159975	招商深证100ETF	0.7788	1.7796	0.7834	1.7901	-0.0046	-0.59%

2026-08-12	159975	招商深证100ETF	0.7834	1.7901	0.7755	1.7720	0.0079	1.01%
2026-08-11	159975	招商深证100ETF	0.7755	1.7720	0.7765	1.7743	-0.0010	-0.13%
2026-08-10	159975	招商深证100ETF	0.7765	1.7743	0.7777	1.7770	-0.0012	-0.15%
2026-08-07	159975	招商深证100ETF	0.7777	1.7770	0.7713	1.7624	0.0064	0.83%
2026-08-06	159975	招商深证100ETF	0.7713	1.7624	0.7758	1.7727	-0.0045	-0.58%
2026-08-05	159975	招商深证100ETF	0.7758	1.7727	0.7680	1.7549	0.0078	1.01%
2026-08-04	159975	招商深证100ETF	0.7680	1.7549	0.7436	1.6991	0.0244	3.18%
2026-08-03	159975	招商深证100ETF	0.7436	1.6991	0.7510	1.7160	-0.0074	-0.99%
2026-07-31	159975	招商深证100ETF	0.7510	1.7160	0.7384	1.6872	0.0126	1.68%
2026-07-30	159975	招商深证100ETF	0.7384	1.6872	0.7594	1.7352	-0.0210	-2.84%
2026-07-29	159975	招商深证100ETF	0.7594	1.7352	0.7496	1.7128	0.0098	1.29%
2026-07-28	159975	招商深证100ETF	0.7496	1.7128	0.7904	1.8061	-0.0408	-5.44%
2026-07-27	159975	招商深证100ETF	0.7904	1.8061	0.7711	1.7620	0.0193	2.44%
2026-07-24	159975	招商深证100ETF	0.7711	1.7620	0.7887	1.8022	-0.0176	-2.28%
2026-07-23	159975	招商深证100ETF	0.7887	1.8022	0.7836	1.7905	0.0051	0.65%
2026-07-22	159975	招商深证100ETF	0.7836	1.7905	0.7983	1.8241	-0.0147	-1.88%
2026-07-21	159975	招商深证100ETF	0.7983	1.8241	0.7640	1.7457	0.0343	4.30%
2026-07-20	159975	招商深证100ETF	0.7640	1.7457	0.7591	1.7345	0.0049	0.65%
2026-07-17	159975	招商深证100ETF	0.7591	1.7345	0.7997	1.8273	-0.0406	-5.35%
2026-07-16	159975	招商深证100ETF	0.7997	1.8273	0.8116	1.8545	-0.0119	-1.49%
2026-07-15	159975	招商深证100ETF	0.8116	1.8545	0.8168	1.8664	-0.0052	-0.64%
2026-07-14	159975	招商深证100ETF	0.8168	1.8664	0.7910	1.8074	0.0258	3.16%
2026-07-13	159975	招商深证100ETF	0.7910	1.8074	0.8085	1.8474	-0.0175	-2.21%
2026-07-10	159975	招商深证100ETF	0.8085	1.8474	0.8352	1.9084	-0.0267	-3.30%
2026-07-09	159975	招商深证100ETF	0.8352	1.9084	0.8077	1.8456	0.0275	3.29%
2026-07-08	159975	招商深证100ETF	0.8077	1.8456	0.8196	1.8728	-0.0119	-1.47%
2026-07-07	159975	招商深证100ETF	0.8196	1.8728	0.8261	1.8876	-0.0065	-0.79%
2026-07-06	159975	招商深证100ETF	0.8261	1.8876	0.8335	1.9046	-0.0074	-0.89%
2026-07-03	159975	招商深证100ETF	0.8335	1.9046	0.8270	1.8897	0.0065	0.78%
2026-07-02	159975	招商深证100ETF	0.8270	1.8897	0.8613	1.9681	-0.0343	-4.15%
2026-07-01	159975	招商深证100ETF	0.8613	1.9681	0.8703	1.9886	-0.0090	-1.04%
2026-06-30	159975	招商深证100ETF	0.8703	1.9886	0.8482	1.9381	0.0221	2.54%
2026-06-29	159975	招商深证100ETF	0.8482	1.9381	0.8461	1.9333	0.0021	0.25%
2026-06-26	159975	招商深证100ETF	0.8461	1.9333	0.8805	2.0119	-0.0344	-4.07%
2026-06-25	159975	招商深证100ETF	0.8805	2.0119	0.8603	1.9658	0.0202	2.29%
2026-06-24	159975	招商深证100ETF	0.8603	1.9658	0.8540	1.9514	0.0063	0.74%
2026-06-23	159975	招商深证100ETF	0.8540	1.9514	0.8837	2.0193	-0.0297	-3.48%
2026-06-22	159975	招商深证100ETF	0.8837	2.0193	0.8665	1.9800	0.0172	1.95%
2026-06-18	159975	招商深证100ETF	0.8665	1.9800	0.8565	1.9571	0.0100	1.15%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%