招商优质成长混合(LOF)(招商成长)基金净值查询(161706)
今天最新净值
3.9751
0.0007 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
4.2844
-0.0301 -0.6975%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：6.0705
- 成立日期：2005-11-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：6.534亿份
- 最近份额：6.2225亿
- 最近资产：21.51亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：吴潇
近一月招商优质成长混合(LOF)|招商成长基金净值查询
近一月,招商优质成长混合(LOF)(161706)基金累计收益率-2.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
161706 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.9306 |
6.0260 |
3.9751 |
6.0705 |
-0.0445 |
-1.13% |
| 2026-09-14 |
161706 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.9751 |
6.0705 |
3.9744 |
6.0698 |
0.0007 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
161706 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.9744 |
6.0698 |
4.0151 |
6.1105 |
-0.0407 |
-1.01% |
| 2026-09-10 |
161706 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.0151 |
6.1105 |
4.0381 |
6.1335 |
-0.0230 |
-0.57% |
| 2026-09-09 |
161706 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.0381 |
6.1335 |
4.0458 |
6.1412 |
-0.0077 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
161706 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.0458 |
6.1412 |
4.0329 |
6.1283 |
0.0129 |
0.32% |
| 2026-09-07 |
161706 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.0329 |
6.1283 |
4.0144 |
6.1098 |
0.0185 |
0.46% |
| 2026-09-04 |
161706 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.0144 |
6.1098 |
4.0008 |
6.0962 |
0.0136 |
0.34% |
| 2026-09-03 |
161706 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.0008 |
6.0962 |
3.9879 |
6.0833 |
0.0129 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
161706 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.9879 |
6.0833 |
4.0439 |
6.1393 |
-0.0560 |
-1.38% |
|
|
| 2026-09-01 |
161706 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.0439 |
6.1393 |
4.0369 |
6.1323 |
0.0070 |
0.17% |
| 2026-08-31 |
161706 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.0369 |
6.1323 |
4.0463 |
6.1417 |
-0.0094 |
-0.23% |
| 2026-08-28 |
161706 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.0463 |
6.1417 |
4.0318 |
6.1272 |
0.0145 |
0.36% |
| 2026-08-27 |
161706 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.0318 |
6.1272 |
4.0086 |
6.1040 |
0.0232 |
0.58% |
| 2026-08-26 |
161706 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.0086 |
6.1040 |
4.0058 |
6.1012 |
0.0028 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
161706 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.0058 |
6.1012 |
3.9862 |
6.0816 |
0.0196 |
0.49% |
| 2026-08-24 |
161706 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.9862 |
6.0816 |
4.0189 |
6.1143 |
-0.0327 |
-0.81% |
| 2026-08-21 |
161706 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.0189 |
6.1143 |
4.0334 |
6.1288 |
-0.0145 |
-0.36% |
| 2026-08-20 |
161706 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.0334 |
6.1288 |
4.0292 |
6.1246 |
0.0042 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
161706 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.0292 |
6.1246 |
4.1002 |
6.1956 |
-0.0710 |
-1.73% |
| 2026-08-18 |
161706 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.1002 |
6.1956 |
4.0890 |
6.1844 |
0.0112 |
0.27% |
| 2026-08-17 |
161706 |
招商优质成长混合(LOF) |
4.0890 |
6.1844 |
4.0466 |
6.1420 |
0.0424 |
1.05% |
