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招商优质成长混合(LOF)(招商成长)(161706)基金分红送配

今天最新净值 3.9227 -0.0079 -0.20%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:6.0181
  • 成立日期:2005-11-17
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:6.534亿份
  • 最近份额:6.2225亿
  • 最近资产:21.51亿元
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:吴潇
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2019-10-29 2019-10-29 2019-10-31 每份派现金0.1851元
2007-01-18 2007-01-18 2007-01-22 每份派现金0.2000元
2006-11-01 2006-11-01 2006-11-03 每份派现金0.1000元
2006-06-05 2006-06-05 2006-06-07 每份派现金0.2000元
2006-04-17 2006-04-17 2006-04-19 每份派现金0.0500元
2006-02-28 2006-02-28 2006-03-02 每份派现金0.0350元
2006-01-18 2006-01-18 2006-01-20 每份派现金0.0150元
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2007-03-22 份额折算 每份份额折算2.31033份
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