招商优质成长混合(LOF)(招商成长)基金净值查询(161706)

今天最新净值 3.9751 0.0007 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 4.2844 -0.0301 -0.6975% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：6.0705
成立日期：2005-11-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：6.534亿份
最近份额：6.2225亿
最近资产：21.51亿元
基金公司：招商基金
基金经理：吴潇

近一月招商优质成长混合(LOF)|招商成长基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商优质成长混合(LOF)(161706)基金累计收益率-2.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.9306	6.0260	3.9751	6.0705	-0.0445	-1.13%
2026-09-14	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.9751	6.0705	3.9744	6.0698	0.0007	0.02%
2026-09-11	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.9744	6.0698	4.0151	6.1105	-0.0407	-1.01%
2026-09-10	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.0151	6.1105	4.0381	6.1335	-0.0230	-0.57%
2026-09-09	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.0381	6.1335	4.0458	6.1412	-0.0077	-0.19%
2026-09-08	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.0458	6.1412	4.0329	6.1283	0.0129	0.32%
2026-09-07	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.0329	6.1283	4.0144	6.1098	0.0185	0.46%
2026-09-04	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.0144	6.1098	4.0008	6.0962	0.0136	0.34%
2026-09-03	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.0008	6.0962	3.9879	6.0833	0.0129	0.32%
2026-09-02	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.9879	6.0833	4.0439	6.1393	-0.0560	-1.38%

2026-09-01	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.0439	6.1393	4.0369	6.1323	0.0070	0.17%
2026-08-31	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.0369	6.1323	4.0463	6.1417	-0.0094	-0.23%
2026-08-28	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.0463	6.1417	4.0318	6.1272	0.0145	0.36%
2026-08-27	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.0318	6.1272	4.0086	6.1040	0.0232	0.58%
2026-08-26	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.0086	6.1040	4.0058	6.1012	0.0028	0.07%
2026-08-25	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.0058	6.1012	3.9862	6.0816	0.0196	0.49%
2026-08-24	161706	招商优质成长混合(LOF)	3.9862	6.0816	4.0189	6.1143	-0.0327	-0.81%
2026-08-21	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.0189	6.1143	4.0334	6.1288	-0.0145	-0.36%
2026-08-20	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.0334	6.1288	4.0292	6.1246	0.0042	0.10%
2026-08-19	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.0292	6.1246	4.1002	6.1956	-0.0710	-1.73%
2026-08-18	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.1002	6.1956	4.0890	6.1844	0.0112	0.27%
2026-08-17	161706	招商优质成长混合(LOF)	4.0890	6.1844	4.0466	6.1420	0.0424	1.05%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%