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招商红利量化选股混合A - 基金主页(代码:023806)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1222 -0.0035 -0.31% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1901 0.0030 0.2530% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1222
成立日期：2025-05-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.54亿元
基金公司：招商基金
基金经理：蔡振

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.97%	-2.72%	-2.54%	1.95%	3.50%	-	-	19.92%
同类排名	2792/4981	4671/5421	947/5424	816/5380	2215/4741			-

招商红利量化选股混合A(023806)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1291	0.61%
2026-09-17	1.1222	-0.31%
2026-09-16	1.1257	-0.18%
2026-09-15	1.1277	-0.83%
2026-09-14	1.1371	0.28%
2026-09-11	1.1339	-1.71%

招商红利量化选股混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002415	海康威视	0.0000	4.02%	0.90%
600030	中信证券	0.0000	4.02%	0.29%
000776	广发证券	0.0000	3.97%	0.55%
600690	海尔智家	0.0000	3.80%	-0.38%
600919	江苏银行	0.0000	3.76%	2.88%
002142	宁波银行	0.0000	3.71%	1.83%
601766	中国中车	0.0000	3.53%	1.64%
600196	复星医药	0.0000	2.83%	2.14%
002841	视源股份	0.0000	2.47%	3.48%
300628	亿联网络	0.0000	2.42%	0.15%

招商红利量化选股混合A(023806)基金档案

基金代码	023806	基金简称	招商红利量化选股混合A	基金全称
发行日期	2025-05-14~2025-05-23	成立日期	2025-05-27	基金类型	混合型-偏股
基金经理	蔡振	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	5.54亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%