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招商红利量化选股混合A基金盘中实时估值(023806)

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今天最新净值 1.1371 0.0032 0.28% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1371
成立日期：2025-05-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.54亿元
基金公司：招商基金
基金经理：蔡振

招商红利量化选股混合A基金023806重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002415	海康威视	0.0000	4.02%	0.90%	0.0362%
600030	中信证券	0.0000	4.02%	0.29%	0.0117%
000776	广发证券	0.0000	3.97%	0.55%	0.0218%
600690	海尔智家	0.0000	3.80%	-0.38%	-0.0144%
600919	江苏银行	0.0000	3.76%	2.88%	0.1083%
002142	宁波银行	0.0000	3.71%	1.83%	0.0679%
601766	中国中车	0.0000	3.53%	1.64%	0.0579%
600196	复星医药	0.0000	2.83%	2.14%	0.0606%
002841	视源股份	0.0000	2.47%	3.48%	0.0860%
300628	亿联网络	0.0000	2.42%	0.15%	0.0036%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
34.53%		0.4396%		%

招商红利量化选股混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.83%	1.02%
2026-09-14	0.28%	1.02%
2026-09-11	-1.71%	1.02%
2026-09-10	0.03%	1.02%
2026-09-09	-0.13%	1.02%
2026-09-08	-0.09%	1.02%
2026-09-07	-0.68%	1.02%
2026-09-04	0.35%	1.02%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商红利量化选股混合A基金023806实时估值图

招商红利量化选股混合A基金023806实时估值图

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商远见成长混合A	1.0527	4.2670%
招商远见成长混合C	1.0228	4.2670%
招商商业模式优选A	1.0219	4.1855%
招商商业模式优选C	0.9813	4.1855%
招商企业优选混合A	0.8070	3.9555%
招商企业优选混合C	0.7752	3.9555%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7280	3.9310%
招商安达灵活配置混合	2.7244	3.6892%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%