招商红利量化选股混合A基金净值查询(023806)
今天最新净值
1.1371
0.0032 0.28%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1901
0.0030 0.2530%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1371
- 成立日期：2025-05-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：5.54亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：蔡振
近一月,招商红利量化选股混合A(023806)基金累计收益率-1.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023806 |
招商红利量化选股混合A |
1.1277 |
1.1277 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0094 |
-0.83% |
| 2026-09-14 |
023806 |
招商红利量化选股混合A |
1.1371 |
1.1371 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0032 |
0.28% |
| 2026-09-11 |
023806 |
招商红利量化选股混合A |
1.1339 |
1.1339 |
1.1536 |
1.1536 |
-0.0197 |
-1.71% |
| 2026-09-10 |
023806 |
招商红利量化选股混合A |
1.1536 |
1.1536 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-09 |
023806 |
招商红利量化选股混合A |
1.1533 |
1.1533 |
1.1548 |
1.1548 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
023806 |
招商红利量化选股混合A |
1.1548 |
1.1548 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
023806 |
招商红利量化选股混合A |
1.1558 |
1.1558 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.0079 |
-0.68% |
| 2026-09-04 |
023806 |
招商红利量化选股混合A |
1.1637 |
1.1637 |
1.1596 |
1.1596 |
0.0041 |
0.35% |
| 2026-09-03 |
023806 |
招商红利量化选股混合A |
1.1596 |
1.1596 |
1.1575 |
1.1575 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
023806 |
招商红利量化选股混合A |
1.1575 |
1.1575 |
1.1699 |
1.1699 |
-0.0124 |
-1.06% |
|
|
| 2026-09-01 |
023806 |
招商红利量化选股混合A |
1.1699 |
1.1699 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0097 |
0.84% |
| 2026-08-31 |
023806 |
招商红利量化选股混合A |
1.1602 |
1.1602 |
1.1583 |
1.1583 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
023806 |
招商红利量化选股混合A |
1.1583 |
1.1583 |
1.1589 |
1.1589 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
023806 |
招商红利量化选股混合A |
1.1589 |
1.1589 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
023806 |
招商红利量化选股混合A |
1.1574 |
1.1574 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0111 |
0.97% |
| 2026-08-25 |
023806 |
招商红利量化选股混合A |
1.1463 |
1.1463 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
023806 |
招商红利量化选股混合A |
1.1479 |
1.1479 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0038 |
0.33% |
| 2026-08-21 |
023806 |
招商红利量化选股混合A |
1.1441 |
1.1441 |
1.1535 |
1.1535 |
-0.0094 |
-0.82% |
| 2026-08-20 |
023806 |
招商红利量化选股混合A |
1.1535 |
1.1535 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0126 |
1.10% |
| 2026-08-19 |
023806 |
招商红利量化选股混合A |
1.1409 |
1.1409 |
1.1514 |
1.1514 |
-0.0105 |
-0.91% |
| 2026-08-18 |
023806 |
招商红利量化选股混合A |
1.1514 |
1.1514 |
1.1514 |
1.1514 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
023806 |
招商红利量化选股混合A |
1.1514 |
1.1514 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0069 |
0.60% |
