招商沪深300ETF发起式联接C基金净值查询(022505)

今天最新净值 1.2062 -0.0076 -0.63% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2062
成立日期：2024-11-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.06亿元
基金公司：招商基金
基金经理：房俊一

近一月招商沪深300ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商沪深300ETF发起式联接C(022505)基金累计收益率-3.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.1989	1.1989	1.2062	1.2062	-0.0073	-0.61%
2026-09-14	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2062	1.2062	1.2138	1.2138	-0.0076	-0.63%
2026-09-11	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2138	1.2138	1.2227	1.2227	-0.0089	-0.73%
2026-09-10	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2227	1.2227	1.2277	1.2277	-0.0050	-0.41%
2026-09-09	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2277	1.2277	1.2243	1.2243	0.0034	0.28%
2026-09-08	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2243	1.2243	1.2284	1.2284	-0.0041	-0.33%
2026-09-07	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2284	1.2284	1.2214	1.2214	0.0070	0.57%
2026-09-04	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2214	1.2214	1.2225	1.2225	-0.0011	-0.09%
2026-09-03	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2225	1.2225	1.2213	1.2213	0.0012	0.10%
2026-09-02	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2213	1.2213	1.2373	1.2373	-0.0160	-1.29%

2026-09-01	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2373	1.2373	1.2403	1.2403	-0.0030	-0.24%
2026-08-31	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2403	1.2403	1.2365	1.2365	0.0038	0.31%
2026-08-28	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2365	1.2365	1.2417	1.2417	-0.0052	-0.42%
2026-08-27	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2417	1.2417	1.2311	1.2311	0.0106	0.86%
2026-08-26	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2311	1.2311	1.2215	1.2215	0.0096	0.79%
2026-08-25	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2215	1.2215	1.2236	1.2236	-0.0021	-0.17%
2026-08-24	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2236	1.2236	1.2377	1.2377	-0.0141	-1.14%
2026-08-21	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2377	1.2377	1.2307	1.2307	0.0070	0.57%
2026-08-20	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2307	1.2307	1.2294	1.2294	0.0013	0.11%
2026-08-19	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2294	1.2294	1.2627	1.2627	-0.0333	-2.64%
2026-08-18	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2627	1.2627	1.2660	1.2660	-0.0033	-0.26%
2026-08-17	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2660	1.2660	1.2464	1.2464	0.0196	1.57%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%