招商沪深300ETF发起式联接C基金净值查询(022505)

今天最新净值 1.1989 -0.0073 -0.61% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1989
成立日期：2024-11-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.06亿元
基金公司：招商基金
基金经理：房俊一

近一季招商沪深300ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商沪深300ETF发起式联接C(022505)基金累计收益率-6.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2071	1.2071	1.1989	1.1989	0.0082	0.68%
2026-09-15	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.1989	1.1989	1.2062	1.2062	-0.0073	-0.61%
2026-09-14	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2062	1.2062	1.2138	1.2138	-0.0076	-0.63%
2026-09-11	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2138	1.2138	1.2227	1.2227	-0.0089	-0.73%
2026-09-10	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2227	1.2227	1.2277	1.2277	-0.0050	-0.41%
2026-09-09	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2277	1.2277	1.2243	1.2243	0.0034	0.28%
2026-09-08	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2243	1.2243	1.2284	1.2284	-0.0041	-0.33%
2026-09-07	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2284	1.2284	1.2214	1.2214	0.0070	0.57%
2026-09-04	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2214	1.2214	1.2225	1.2225	-0.0011	-0.09%
2026-09-03	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2225	1.2225	1.2213	1.2213	0.0012	0.10%

2026-09-02	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2213	1.2213	1.2373	1.2373	-0.0160	-1.29%
2026-09-01	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2373	1.2373	1.2403	1.2403	-0.0030	-0.24%
2026-08-31	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2403	1.2403	1.2365	1.2365	0.0038	0.31%
2026-08-28	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2365	1.2365	1.2417	1.2417	-0.0052	-0.42%
2026-08-27	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2417	1.2417	1.2311	1.2311	0.0106	0.86%
2026-08-26	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2311	1.2311	1.2215	1.2215	0.0096	0.79%
2026-08-25	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2215	1.2215	1.2236	1.2236	-0.0021	-0.17%
2026-08-24	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2236	1.2236	1.2377	1.2377	-0.0141	-1.14%
2026-08-21	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2377	1.2377	1.2307	1.2307	0.0070	0.57%
2026-08-20	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2307	1.2307	1.2294	1.2294	0.0013	0.11%
2026-08-19	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2294	1.2294	1.2627	1.2627	-0.0333	-2.64%
2026-08-18	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2627	1.2627	1.2660	1.2660	-0.0033	-0.26%
2026-08-17	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2660	1.2660	1.2464	1.2464	0.0196	1.57%
2026-08-14	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2464	1.2464	1.2457	1.2457	0.0007	0.06%
2026-08-13	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2457	1.2457	1.2524	1.2524	-0.0067	-0.53%

2026-08-12	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2524	1.2524	1.2453	1.2453	0.0071	0.57%
2026-08-11	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2453	1.2453	1.2536	1.2536	-0.0083	-0.66%
2026-08-10	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2536	1.2536	1.2517	1.2517	0.0019	0.15%
2026-08-07	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2517	1.2517	1.2406	1.2406	0.0111	0.89%
2026-08-06	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2406	1.2406	1.2424	1.2424	-0.0018	-0.14%
2026-08-05	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2424	1.2424	1.2282	1.2282	0.0142	1.16%
2026-08-04	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2282	1.2282	1.2134	1.2134	0.0148	1.22%
2026-08-03	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2134	1.2134	1.2242	1.2242	-0.0108	-0.88%
2026-07-31	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2242	1.2242	1.2144	1.2144	0.0098	0.81%
2026-07-30	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2144	1.2144	1.2267	1.2267	-0.0123	-1.00%
2026-07-29	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2267	1.2267	1.2187	1.2187	0.0080	0.66%
2026-07-28	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2187	1.2187	1.2520	1.2520	-0.0333	-2.66%
2026-07-27	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2520	1.2520	1.2356	1.2356	0.0164	1.33%
2026-07-24	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2356	1.2356	1.2550	1.2550	-0.0194	-1.55%
2026-07-23	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2550	1.2550	1.2523	1.2523	0.0027	0.22%
2026-07-22	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2523	1.2523	1.2576	1.2576	-0.0053	-0.42%
2026-07-21	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2576	1.2576	1.2240	1.2240	0.0336	2.75%
2026-07-20	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2240	1.2240	1.2076	1.2076	0.0164	1.36%
2026-07-17	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2076	1.2076	1.2474	1.2474	-0.0398	-3.19%
2026-07-16	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2474	1.2474	1.2682	1.2682	-0.0208	-1.64%
2026-07-15	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2682	1.2682	1.2707	1.2707	-0.0025	-0.20%
2026-07-14	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2707	1.2707	1.2466	1.2466	0.0241	1.93%
2026-07-13	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2466	1.2466	1.2671	1.2671	-0.0205	-1.62%
2026-07-10	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2671	1.2671	1.2880	1.2880	-0.0209	-1.62%
2026-07-09	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2880	1.2880	1.2578	1.2578	0.0302	2.40%
2026-07-08	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2578	1.2578	1.2671	1.2671	-0.0093	-0.73%
2026-07-07	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2671	1.2671	1.2793	1.2793	-0.0122	-0.95%
2026-07-06	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2793	1.2793	1.2795	1.2795	-0.0002	-0.02%
2026-07-03	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2795	1.2795	1.2722	1.2722	0.0073	0.57%
2026-07-02	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2722	1.2722	1.3084	1.3084	-0.0362	-2.77%
2026-07-01	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.3084	1.3084	1.3135	1.3135	-0.0051	-0.39%
2026-06-30	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.3135	1.3135	1.2999	1.2999	0.0136	1.05%
2026-06-29	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2999	1.2999	1.2848	1.2848	0.0151	1.18%
2026-06-26	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2848	1.2848	1.3201	1.3201	-0.0353	-2.67%
2026-06-25	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.3201	1.3201	1.3013	1.3013	0.0188	1.44%
2026-06-24	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.3013	1.3013	1.2936	1.2936	0.0077	0.60%
2026-06-23	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2936	1.2936	1.3281	1.3281	-0.0345	-2.60%
2026-06-22	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.3281	1.3281	1.2993	1.2993	0.0288	2.22%
2026-06-18	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2993	1.2993	1.2966	1.2966	0.0027	0.21%
2026-06-17	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2966	1.2966	1.2850	1.2850	0.0116	0.90%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%