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招商沪深300ETF发起式联接C - 基金主页(代码:022505)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2071 0.0082 0.68% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2071
成立日期：2024-11-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.06亿元
基金公司：招商基金
基金经理：房俊一

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.42%	-1.68%	-3.15%	-6.06%	3.77%	-	-	21.59%
同类排名	2302/4773	2516/5465	2219/5421	2270/5231	1996/4394			-

招商沪深300ETF发起式联接C(022505)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2022	-0.41%
2026-09-16	1.2071	0.68%
2026-09-15	1.1989	-0.61%
2026-09-14	1.2062	-0.63%
2026-09-11	1.2138	-0.73%
2026-09-10	1.2227	-0.41%

招商沪深300ETF发起式联接C(022505)基金档案

基金代码	022505	基金简称	招商沪深300ETF发起式联接C	基金全称
发行日期	2024-11-06~2024-11-13	成立日期	2024-11-15	基金类型	指数型-股票
基金经理	房俊一	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.06亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%
科创全指	1.5917	3.11%
招商上证科创板综合ETF联接A	1.6507	3.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
长城上证科创板100指数增强A	1.7315	3.73%
长城上证科创板100指数增强C	1.7219	3.73%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
芯片科创	1.1583	3.56%