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招商红利量化选股混合C - 基金主页(代码:023807)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1169 -0.0020 -0.18% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1843 0.0030 0.2530% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1169
成立日期：2025-05-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.22亿元
基金公司：招商基金
基金经理：蔡振

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.39%	-2.73%	-2.58%	1.81%	2.87%	-	-	19.34%
同类排名	2878/4981	4679/5421	965/5424	841/5380	2294/4741			-

招商红利量化选股混合C(023807)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1134	-0.31%
2026-09-16	1.1169	-0.18%
2026-09-15	1.1189	-0.82%
2026-09-14	1.1282	0.28%
2026-09-11	1.1251	-1.70%
2026-09-10	1.1446	0.02%

招商红利量化选股混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002415	海康威视	0.0000	4.02%	0.90%
600030	中信证券	0.0000	4.02%	0.29%
000776	广发证券	0.0000	3.97%	0.55%
600690	海尔智家	0.0000	3.80%	-0.38%
600919	江苏银行	0.0000	3.76%	2.88%
002142	宁波银行	0.0000	3.71%	1.83%
601766	中国中车	0.0000	3.53%	1.64%
600196	复星医药	0.0000	2.83%	2.14%
002841	视源股份	0.0000	2.47%	3.48%
300628	亿联网络	0.0000	2.42%	0.15%

招商红利量化选股混合C(023807)基金档案

基金代码	023807	基金简称	招商红利量化选股混合C	基金全称
发行日期	2025-05-14~2025-05-23	成立日期	2025-05-27	基金类型	混合型-偏股
基金经理	蔡振	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	3.22亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%