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招商瑞德一年持有期混合C - 基金主页(代码:010689)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0855 -0.0011 -0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1096 0.0005 0.0424% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0855
成立日期：2021-01-26
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.5459亿
最近资产：2.73亿
基金公司：招商基金
基金经理：王景马龙侯杰孙麓深欧阳倩蓉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.01%	-0.62%	-0.60%	-0.30%	-1.62%	8.24%	7.36%	10.98%
同类排名	1149/1273	819/1339	690/1340	609/1314	1105/1237	889/1183	876/1137	-

招商瑞德一年持有期混合C(010689)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0846	-0.08%
2026-09-15	1.0855	-0.10%
2026-09-14	1.0866	0.06%
2026-09-11	1.0859	-0.21%
2026-09-10	1.0882	-0.21%
2026-09-09	1.0905	-0.16%

招商瑞德一年持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
03690	美团-W	0.0000	1.50%	2.81%
601058	赛轮轮胎	0.0000	0.80%	2.67%
603939	益丰药房	0.0000	0.72%	0.77%
02331	李宁	0.0000	0.57%	3.70%
601021	春秋航空	0.0000	0.53%	0.78%
688036	传音控股	0.0000	0.44%	4.63%
002311	海大集团	0.0000	0.42%	0.12%
688212	澳华内镜	0.0000	0.42%	2.94%
688169	石头科技	0.0000	0.27%	0.82%
301498	乖宝宠物	0.0000	0.21%	2.47%

招商瑞德一年持有期混合C(010689)基金档案

基金代码	010689	基金简称	招商瑞德一年持有期混合C	基金全称
发行日期	2021-01-11~2021-01-22	成立日期	2021-01-26	基金类型	混合型-偏债
基金经理	王景马龙侯杰孙麓深欧阳倩蓉	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	2.73亿	最近份额	2.5459亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%