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招商瑞德一年持有期混合C基金净值查询(010689)

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今年以来招商瑞德一年持有期混合C基金净值查询
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今年以来,招商瑞德一年持有期混合C(010689)基金累计收益率-2.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0855 1.0855 1.0866 1.0866 -0.0011 -0.10%
2026-09-14 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0866 1.0866 1.0859 1.0859 0.0007 0.06%
2026-09-11 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0859 1.0859 1.0882 1.0882 -0.0023 -0.21%
2026-09-10 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0882 1.0882 1.0905 1.0905 -0.0023 -0.21%
2026-09-09 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0905 1.0905 1.0923 1.0923 -0.0018 -0.16%
2026-09-08 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0923 1.0923 1.0916 1.0916 0.0007 0.06%
2026-09-07 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0916 1.0916 1.0935 1.0935 -0.0019 -0.17%
2026-09-04 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0935 1.0935 1.0917 1.0917 0.0018 0.16%
2026-09-03 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0917 1.0917 1.0907 1.0907 0.0010 0.09%
2026-09-02 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0907 1.0907 1.0934 1.0934 -0.0027 -0.25%
2026-09-01 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0934 1.0934 1.0920 1.0920 0.0014 0.13%
2026-08-31 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0920 1.0920 1.0934 1.0934 -0.0014 -0.13%
2026-08-28 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0934 1.0934 1.0933 1.0933 0.0001 0.01%
2026-08-27 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0933 1.0933 1.0947 1.0947 -0.0014 -0.13%
2026-08-26 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0947 1.0947 1.0943 1.0943 0.0004 0.04%
2026-08-25 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0943 1.0943 1.0934 1.0934 0.0009 0.08%
2026-08-24 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0934 1.0934 1.0929 1.0929 0.0005 0.05%
2026-08-21 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0929 1.0929 1.0944 1.0944 -0.0015 -0.14%
2026-08-20 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0944 1.0944 1.0932 1.0932 0.0012 0.11%
2026-08-19 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0932 1.0932 1.0931 1.0931 0.0001 0.01%
2026-08-18 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0931 1.0931 1.0921 1.0921 0.0010 0.09%
2026-08-17 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0921 1.0921 1.0920 1.0920 0.0001 0.01%
2026-08-14 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0920 1.0920 1.0930 1.0930 -0.0010 -0.09%
2026-08-13 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0930 1.0930 1.0946 1.0946 -0.0016 -0.15%
2026-08-12 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0946 1.0946 1.0953 1.0953 -0.0007 -0.06%
2026-08-11 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0953 1.0953 1.0972 1.0972 -0.0019 -0.17%
2026-08-10 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0972 1.0972 1.0941 1.0941 0.0031 0.28%
2026-08-07 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0941 1.0941 1.0951 1.0951 -0.0010 -0.09%
2026-08-06 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0951 1.0951 1.0967 1.0967 -0.0016 -0.15%
2026-08-05 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0967 1.0967 1.0970 1.0970 -0.0003 -0.03%
2026-08-04 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0970 1.0970 1.1014 1.1014 -0.0044 -0.40%
2026-08-03 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.1014 1.1014 1.1026 1.1026 -0.0012 -0.11%
2026-07-31 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.1026 1.1026 1.1054 1.1054 -0.0028 -0.25%
2026-07-30 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.1054 1.1054 1.1025 1.1025 0.0029 0.26%
2026-07-29 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.1025 1.1025 1.0965 1.0965 0.0060 0.55%
2026-07-28 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0965 1.0965 1.0930 1.0930 0.0035 0.32%
2026-07-27 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0930 1.0930 1.0907 1.0907 0.0023 0.21%
2026-07-24 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0907 1.0907 1.0943 1.0943 -0.0036 -0.33%
2026-07-23 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0943 1.0943 1.0929 1.0929 0.0014 0.13%
2026-07-22 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0929 1.0929 1.0926 1.0926 0.0003 0.03%
2026-07-21 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0926 1.0926 1.0931 1.0931 -0.0005 -0.05%
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2026-07-17 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0889 1.0889 1.0908 1.0908 -0.0019 -0.17%
2026-07-16 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0908 1.0908 1.0886 1.0886 0.0022 0.20%
2026-07-15 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0886 1.0886 1.0853 1.0853 0.0033 0.30%
2026-07-14 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0853 1.0853 1.0844 1.0844 0.0009 0.08%
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2026-07-10 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0843 1.0843 1.0830 1.0830 0.0013 0.12%
2026-07-09 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0830 1.0830 1.0847 1.0847 -0.0017 -0.16%
2026-07-08 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0847 1.0847 1.0848 1.0848 -0.0001 -0.01%
2026-07-07 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0848 1.0848 1.0843 1.0843 0.0005 0.05%
2026-07-06 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0843 1.0843 1.0825 1.0825 0.0018 0.17%
2026-07-03 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0825 1.0825 1.0809 1.0809 0.0016 0.15%
2026-07-02 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0809 1.0809 1.0799 1.0799 0.0010 0.09%
2026-07-01 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0799 1.0799 1.0795 1.0795 0.0004 0.04%
2026-06-30 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0795 1.0795 1.0804 1.0804 -0.0009 -0.08%
2026-06-29 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0804 1.0804 1.0784 1.0784 0.0020 0.19%
2026-06-26 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0784 1.0784 1.0797 1.0797 -0.0013 -0.12%
2026-06-25 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0797 1.0797 1.0796 1.0796 0.0001 0.01%
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2026-06-23 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0808 1.0808 1.0829 1.0829 -0.0021 -0.19%
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2026-06-18 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0824 1.0824 1.0848 1.0848 -0.0024 -0.22%
2026-06-17 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0848 1.0848 1.0859 1.0859 -0.0011 -0.10%
2026-06-16 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0859 1.0859 1.0888 1.0888 -0.0029 -0.27%
2026-06-15 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0888 1.0888 1.0888 1.0888 0.0000 0.00%
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2026-06-11 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0871 1.0871 1.0889 1.0889 -0.0018 -0.17%
2026-06-10 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0889 1.0889 1.0886 1.0886 0.0003 0.03%
2026-06-09 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0886 1.0886 1.0883 1.0883 0.0003 0.03%
2026-06-08 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0883 1.0883 1.0898 1.0898 -0.0015 -0.14%
2026-06-05 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0898 1.0898 1.0897 1.0897 0.0001 0.01%
2026-06-04 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0897 1.0897 1.0912 1.0912 -0.0015 -0.14%
2026-06-03 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0912 1.0912 1.0938 1.0938 -0.0026 -0.24%
2026-06-02 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0938 1.0938 1.0927 1.0927 0.0011 0.10%
2026-06-01 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0927 1.0927 1.0906 1.0906 0.0021 0.19%
2026-05-29 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0906 1.0906 1.0899 1.0899 0.0007 0.06%
2026-05-28 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0899 1.0899 1.0916 1.0916 -0.0017 -0.16%
2026-05-27 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0916 1.0916 1.0924 1.0924 -0.0008 -0.07%
2026-05-26 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0924 1.0924 1.0921 1.0921 0.0003 0.03%
2026-05-25 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0921 1.0921 1.0920 1.0920 0.0001 0.01%
2026-05-22 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0920 1.0920 1.0922 1.0922 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0922 1.0922 1.0932 1.0932 -0.0010 -0.09%
2026-05-20 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0932 1.0932 1.0943 1.0943 -0.0011 -0.10%
2026-05-19 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0943 1.0943 1.0931 1.0931 0.0012 0.11%
2026-05-18 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0931 1.0931 1.0951 1.0951 -0.0020 -0.18%
2026-05-15 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0951 1.0951 1.0962 1.0962 -0.0011 -0.10%
2026-05-14 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0962 1.0962 1.0973 1.0973 -0.0011 -0.10%
2026-05-13 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0973 1.0973 1.0971 1.0971 0.0002 0.02%
2026-05-12 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0971 1.0971 1.0978 1.0978 -0.0007 -0.06%
2026-05-11 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0978 1.0978 1.0978 1.0978 0.0000 0.00%
2026-05-08 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0978 1.0978 1.0978 1.0978 0.0000 0.00%
2026-04-30 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0977 1.0977 1.0988 1.0988 -0.0011 -0.10%
2026-04-29 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0988 1.0988 1.0973 1.0973 0.0015 0.14%
2026-04-28 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0973 1.0973 1.0975 1.0975 -0.0002 -0.02%
2026-04-27 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0975 1.0975 1.0981 1.0981 -0.0006 -0.05%
2026-04-24 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0981 1.0981 1.0993 1.0993 -0.0012 -0.11%
2026-04-23 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0993 1.0993 1.0998 1.0998 -0.0005 -0.05%
2026-04-22 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0998 1.0998 1.1002 1.1002 -0.0004 -0.04%
2026-04-21 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.1002 1.1002 1.0999 1.0999 0.0003 0.03%
2026-04-20 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0999 1.0999 1.0994 1.0994 0.0005 0.05%
2026-04-17 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0994 1.0994 1.1000 1.1000 -0.0006 -0.05%
2026-04-16 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.1000 1.1000 1.0994 1.0994 0.0006 0.05%
2026-04-15 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0994 1.0994 1.0984 1.0984 0.0010 0.09%
2026-04-14 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0984 1.0984 1.0981 1.0981 0.0003 0.03%
2026-04-13 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0981 1.0981 1.1010 1.1010 -0.0029 -0.26%
2026-04-10 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.1010 1.1010 1.1002 1.1002 0.0008 0.07%
2026-04-09 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.1002 1.1002 1.1032 1.1032 -0.0030 -0.27%
2026-04-08 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.1032 1.1032 1.0975 1.0975 0.0057 0.52%
2026-04-07 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0975 1.0975 1.0971 1.0971 0.0004 0.04%
2026-04-03 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0971 1.0971 1.0985 1.0985 -0.0014 -0.13%
2026-04-02 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0985 1.0985 1.0998 1.0998 -0.0013 -0.12%
2026-04-01 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0998 1.0998 1.0975 1.0975 0.0023 0.21%
2026-03-31 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0975 1.0975 1.0994 1.0994 -0.0019 -0.17%
2026-03-30 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0994 1.0994 1.1008 1.1008 -0.0014 -0.13%
2026-03-27 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.1008 1.1008 1.0997 1.0997 0.0011 0.10%
2026-03-26 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0997 1.0997 1.1020 1.1020 -0.0023 -0.21%
2026-03-25 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.1020 1.1020 1.1004 1.1004 0.0016 0.15%
2026-03-24 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.1004 1.1004 1.0980 1.0980 0.0024 0.22%
2026-03-23 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0980 1.0980 1.1038 1.1038 -0.0058 -0.53%
2026-03-20 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.1038 1.1038 1.1051 1.1051 -0.0013 -0.12%
2026-03-19 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.1051 1.1051 1.1091 1.1091 -0.0040 -0.36%
2026-03-18 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.1091 1.1091 1.1091 1.1091 0.0000 0.00%
2026-03-17 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.1091 1.1091 1.1100 1.1100 -0.0009 -0.08%
2026-03-16 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.1100 1.1100 1.1098 1.1098 0.0002 0.02%
2026-03-13 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.1098 1.1098 1.1117 1.1117 -0.0019 -0.17%
2026-03-12 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.1117 1.1117 1.1123 1.1123 -0.0006 -0.05%
2026-03-11 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.1123 1.1123 1.1119 1.1119 0.0004 0.04%
2026-03-10 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.1119 1.1119 1.1097 1.1097 0.0022 0.20%
2026-03-09 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.1097 1.1097 1.1129 1.1129 -0.0032 -0.29%
2026-03-06 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.1129 1.1129 1.1092 1.1092 0.0037 0.33%
2026-03-05 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.1092 1.1092 1.1100 1.1100 -0.0008 -0.07%
2026-03-04 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.1100 1.1100 1.1113 1.1113 -0.0013 -0.12%
2026-03-03 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.1113 1.1113 1.1143 1.1143 -0.0030 -0.27%
2026-03-02 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.1143 1.1143 1.1168 1.1168 -0.0025 -0.22%
2026-02-27 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.1168 1.1168 1.1157 1.1157 0.0011 0.10%
2026-02-26 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.1157 1.1157 1.1167 1.1167 -0.0010 -0.09%
2026-02-25 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.1167 1.1167 1.1164 1.1164 0.0003 0.03%
2026-02-24 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.1164 1.1164 1.1163 1.1163 0.0001 0.01%
2026-02-13 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.1163 1.1163 1.1174 1.1174 -0.0011 -0.10%
2026-02-12 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.1174 1.1174 1.1189 1.1189 -0.0015 -0.13%
2026-02-11 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.1189 1.1189 1.1192 1.1192 -0.0003 -0.03%
2026-02-10 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.1192 1.1192 1.1200 1.1200 -0.0008 -0.07%
2026-02-09 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.1200 1.1200 1.1182 1.1182 0.0018 0.16%
2026-02-06 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.1182 1.1182 1.1199 1.1199 -0.0017 -0.15%
2026-02-05 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.1199 1.1199 1.1187 1.1187 0.0012 0.11%
2026-02-04 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.1187 1.1187 1.1164 1.1164 0.0023 0.21%
2026-02-03 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.1164 1.1164 1.1151 1.1151 0.0013 0.12%
2026-02-02 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.1151 1.1151 1.1193 1.1193 -0.0042 -0.38%
2026-01-30 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.1193 1.1193 1.1200 1.1200 -0.0007 -0.06%
2026-01-29 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.1200 1.1200 1.1189 1.1189 0.0011 0.10%
2026-01-28 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.1189 1.1189 1.1184 1.1184 0.0005 0.04%
2026-01-27 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.1184 1.1184 1.1191 1.1191 -0.0007 -0.06%
2026-01-26 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.1191 1.1191 1.1194 1.1194 -0.0003 -0.03%
2026-01-23 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.1194 1.1194 1.1183 1.1183 0.0011 0.10%
2026-01-22 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.1183 1.1183 1.1188 1.1188 -0.0005 -0.04%
2026-01-21 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.1188 1.1188 1.1177 1.1177 0.0011 0.10%
2026-01-20 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.1177 1.1177 1.1172 1.1172 0.0005 0.04%
2026-01-19 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.1172 1.1172 1.1163 1.1163 0.0009 0.08%
2026-01-16 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.1163 1.1163 1.1166 1.1166 -0.0003 -0.03%
2026-01-15 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.1166 1.1166 1.1155 1.1155 0.0011 0.10%
2026-01-14 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.1155 1.1155 1.1153 1.1153 0.0002 0.02%
2026-01-13 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.1153 1.1153 1.1184 1.1184 -0.0031 -0.28%
2026-01-12 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.1184 1.1184 1.1130 1.1130 0.0054 0.49%
2026-01-09 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.1130 1.1130 1.1118 1.1118 0.0012 0.11%
2026-01-08 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.1118 1.1118 1.1119 1.1119 -0.0001 -0.01%
2026-01-07 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.1119 1.1119 1.1127 1.1127 -0.0008 -0.07%
2026-01-06 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.1127 1.1127 1.1096 1.1096 0.0031 0.28%
2026-01-05 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.1096 1.1096 1.1078 1.1078 0.0018 0.16%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
嘉合磐石C 0.7979 1.99%
工银聚安混合A 1.5124 1.82%
工银聚安混合C 1.4817 1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A 1.0962 1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C 1.0770 1.77%
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