基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

招商瑞德一年持有期混合C基金盘中实时估值(010689)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0855 -0.0011 -0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0855
成立日期：2021-01-26
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.5459亿
最近资产：2.73亿
基金公司：招商基金
基金经理：王景马龙侯杰孙麓深欧阳倩蓉

招商瑞德一年持有期混合C基金010689重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
03690	美团-W	0.0000	1.50%	2.81%	0.0422%
601058	赛轮轮胎	0.0000	0.80%	2.67%	0.0214%
603939	益丰药房	0.0000	0.72%	0.77%	0.0055%
02331	李宁	0.0000	0.57%	3.70%	0.0211%
601021	春秋航空	0.0000	0.53%	0.78%	0.0041%
688036	传音控股	0.0000	0.44%	4.63%	0.0204%
002311	海大集团	0.0000	0.42%	0.12%	0.0005%
688212	澳华内镜	0.0000	0.42%	2.94%	0.0123%
688169	石头科技	0.0000	0.27%	0.82%	0.0022%
301498	乖宝宠物	0.0000	0.21%	2.47%	0.0052%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
5.88%		0.1349%		12.26%

招商瑞德一年持有期混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	-0.08%	0.25%
2026-09-15	-0.10%	0.25%
2026-09-14	0.06%	0.25%
2026-09-11	-0.21%	0.25%
2026-09-10	-0.21%	0.25%
2026-09-09	-0.16%	0.25%
2026-09-08	0.06%	0.25%
2026-09-07	-0.17%	0.25%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商瑞德一年持有期混合C基金010689实时估值图

招商瑞德一年持有期混合C基金010689实时估值图

标签云

招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商远见成长混合A	1.0527	4.2670%
招商远见成长混合C	1.0228	4.2670%
招商商业模式优选A	1.0219	4.1855%
招商商业模式优选C	0.9813	4.1855%
招商企业优选混合A	0.8070	3.9555%
招商企业优选混合C	0.7752	3.9555%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7280	3.9310%
招商安达灵活配置混合	2.7244	3.6892%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%