招商瑞德一年持有期混合C基金净值查询(010689)

今天最新净值 1.0866 0.0007 0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1096 0.0005 0.0424% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0866
成立日期：2021-01-26
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.5459亿
最近资产：2.73亿
基金公司：招商基金
基金经理：王景马龙侯杰孙麓深欧阳倩蓉

近一月招商瑞德一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商瑞德一年持有期混合C(010689)基金累计收益率-0.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0855	1.0855	1.0866	1.0866	-0.0011	-0.10%
2026-09-14	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0866	1.0866	1.0859	1.0859	0.0007	0.06%
2026-09-11	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0859	1.0859	1.0882	1.0882	-0.0023	-0.21%
2026-09-10	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0882	1.0882	1.0905	1.0905	-0.0023	-0.21%
2026-09-09	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0905	1.0905	1.0923	1.0923	-0.0018	-0.16%
2026-09-08	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0923	1.0923	1.0916	1.0916	0.0007	0.06%
2026-09-07	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0916	1.0916	1.0935	1.0935	-0.0019	-0.17%
2026-09-04	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0935	1.0935	1.0917	1.0917	0.0018	0.16%
2026-09-03	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0917	1.0917	1.0907	1.0907	0.0010	0.09%
2026-09-02	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0907	1.0907	1.0934	1.0934	-0.0027	-0.25%

2026-09-01	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0934	1.0934	1.0920	1.0920	0.0014	0.13%
2026-08-31	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0920	1.0920	1.0934	1.0934	-0.0014	-0.13%
2026-08-28	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0934	1.0934	1.0933	1.0933	0.0001	0.01%
2026-08-27	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0933	1.0933	1.0947	1.0947	-0.0014	-0.13%
2026-08-26	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0947	1.0947	1.0943	1.0943	0.0004	0.04%
2026-08-25	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0943	1.0943	1.0934	1.0934	0.0009	0.08%
2026-08-24	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0934	1.0934	1.0929	1.0929	0.0005	0.05%
2026-08-21	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0929	1.0929	1.0944	1.0944	-0.0015	-0.14%
2026-08-20	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0944	1.0944	1.0932	1.0932	0.0012	0.11%
2026-08-19	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0932	1.0932	1.0931	1.0931	0.0001	0.01%
2026-08-18	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0931	1.0931	1.0921	1.0921	0.0010	0.09%
2026-08-17	010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0921	1.0921	1.0920	1.0920	0.0001	0.01%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保裕安混合A	1.2814	0.69%
国寿安保裕安混合C	1.2724	0.69%
中金丰裕稳健一年持有混合A	1.4219	0.60%
中金丰裕稳健一年持有混合C	1.3985	0.60%
中信建投聚利A	1.0516	0.52%
中信建投聚利C	1.1266	0.52%
金鹰民富收益混合A	1.0716	0.43%
金鹰民富收益混合C	1.0486	0.42%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.3713	0.40%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4155	0.39%