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招商安盈债券A(招商保本) - 基金主页(代码:217024)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1653 -0.0016 -0.14% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1705 0.0012 0.1025% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9288
成立日期：2012-08-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：45.601亿份
最近份额：45.2462亿
最近资产：27.77亿元
基金公司：招商基金
基金经理：尹晓红蔡振

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.99%	-0.44%	-0.35%	0.73%	2.38%	9.99%	14.30%	125.98%
同类排名	830/1517	1257/1759	859/1765	192/1723	621/1389	624/1149	331/961	-

招商安盈债券A(217024)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1655	0.02%
2026-09-15	1.1653	-0.14%
2026-09-14	1.1669	0.07%
2026-09-11	1.1661	-0.33%
2026-09-10	1.1700	-0.06%
2026-09-09	1.1707	-0.08%

招商安盈债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-10-24	2024-10-24	2024-10-25	分红	每份派现金0.0400元
2022-11-21	2022-11-21	2022-11-22	分红	每份派现金0.0382元
2022-10-18	2022-10-18	2022-10-19	分红	每份派现金0.0393元
2022-06-29	2022-06-29	2022-06-30	分红	每份派现金0.0457元
2022-03-29	2022-03-29	2022-03-30	分红	每份派现金0.0540元

招商安盈债券A基金动态

招商安盈债券A 战略配售基金实力大比拼六家投研团队哪家强？

据招商基金表示，该公司也将实行以副总经理沙骎为主导的战略配售投资小组。从招募说明书来看，该基金的基金经理为姚飞军和尹晓红。
关联基金：华夏全球股票(QDII)(人民币) 招商安润灵活配置混合A 南方医药保健灵活配置混合A 南方新优享灵活配置混合A 华夏回报混合A 嘉实成长收益混合A 嘉实策略混合嘉实领先成长混合
招商安盈债券A 首批“独角兽基金”投资秘籍送给你！六大门派该投奔哪位“掌门人”？

易方达此次组建的“4人战队”相比于其他5只战略配售基金尤为显眼。据了解，易方达的4位拟任基金经理从业年限均在8年以上，且均有管理大规模资金的丰富经验。
标签：掌门人关联基金：招商安润灵活配置混合A 易方达中小板指数分级A 招商安瑞进取债券A 招商安盈债券A 易方达瑞惠混合发起式汇添富新兴消费股票A 招商增荣混合(LOF)
招商安盈债券A 6只“独角兽”基金获批 11位拟任基金经理抢先曝光

业内人士：理论上CDR价格应该与境外基础股票的价格有一定关系，但目前国内没有CDR套利机制，即没办法保证CDR价格围绕境外基础股票价格在一定范围内波动，二者可能完全是两个体系，所以暂时不能保证两者关联性很大。
标签：基金经理关联基金：易方达中小板指数分级A 南方天元新产业股票(LOF) 招商安盈债券A 广发增强债券C 南方消费活力汇添富新兴消费股票A 南方文旅混合

招商安盈债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002415	海康威视	0.0000	0.92%	0.90%
600030	中信证券	0.0000	0.64%	0.29%
000166	申万宏源	0.0000	0.61%	1.28%
600690	海尔智家	0.0000	0.61%	-0.38%
002142	宁波银行	0.0000	0.60%	1.83%
601166	兴业银行	0.0000	0.60%	2.63%
300628	亿联网络	0.0000	0.59%	0.15%
601766	中国中车	0.0000	0.57%	1.64%
300146	汤臣倍健	0.0000	0.46%	0.93%
000157	中联重科	0.0000	0.37%	3.45%

招商安盈债券A(217024)基金档案

基金代码	217024	基金简称	招商安盈债券A	基金全称	招商安盈保本混合型证券投资基金
发行日期	2012-08-15	成立日期	2012-08-20	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	尹晓红蔡振	基金托管人	工商银行	基金公司	招商基金
最近资产	27.77亿元	最近份额	45.2462亿	成立份额	45.601亿份
管理费率	1.20%	申购费率	1.20%	赎回费率	2.00%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%