基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

招商安盈债券A(招商保本)基金净值查询(217024)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1669 0.0008 0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1705 0.0012 0.1025% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9304
成立日期：2012-08-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：45.601亿份
最近份额：45.2462亿
最近资产：27.77亿元
基金公司：招商基金
基金经理：尹晓红蔡振

近一周招商安盈债券A|招商保本基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商安盈债券A(217024)基金累计收益率-0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	217024	招商安盈债券A	1.1653	1.9288	1.1669	1.9304	-0.0016	-0.14%
2026-09-14	217024	招商安盈债券A	1.1669	1.9304	1.1661	1.9296	0.0008	0.07%
2026-09-11	217024	招商安盈债券A	1.1661	1.9296	1.1700	1.9335	-0.0039	-0.33%
2026-09-10	217024	招商安盈债券A	1.1700	1.9335	1.1707	1.9342	-0.0007	-0.06%

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%