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招商安盈债券A(招商保本)基金盘中实时估值(217024)

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今天最新净值 1.1669 0.0008 0.07% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.9304
  • 成立日期：2012-08-20
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：45.601亿份
  • 最近份额：45.2462亿
  • 最近资产：27.77亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：尹晓红 蔡振
招商安盈债券A基金217024重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002415 海康威视 0.0000 0.92% 0.90% 0.0083%
600030 中信证券 0.0000 0.64% 0.29% 0.0019%
000166 申万宏源 0.0000 0.61% 1.28% 0.0078%
600690 海尔智家 0.0000 0.61% -0.38% -0.0023%
002142 宁波银行 0.0000 0.60% 1.83% 0.0110%
601166 兴业银行 0.0000 0.60% 2.63% 0.0158%
300628 亿联网络 0.0000 0.59% 0.15% 0.0009%
601766 中国中车 0.0000 0.57% 1.64% 0.0093%
300146 汤臣倍健 0.0000 0.46% 0.93% 0.0043%
000157 中联重科 0.0000 0.37% 3.45% 0.0128%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
5.97% 0.0698% 19.59%
招商安盈债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.14% 0.24%
2026-09-14 0.07% 0.24%
2026-09-11 -0.33% 0.24%
2026-09-10 -0.06% 0.24%
2026-09-09 -0.08% 0.24%
2026-09-08 -0.02% 0.24%
2026-09-07 -0.08% 0.24%
2026-09-04 0.13% 0.24%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
招商安盈债券A基金217024实时估值图
招商安盈债券A基金217024实时估值图
招商安盈债券A基金动态
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招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商远见成长混合A 1.0527 4.2670%
招商远见成长混合C 1.0228 4.2670%
招商商业模式优选A 1.0219 4.1855%
招商商业模式优选C 0.9813 4.1855%
招商企业优选混合A 0.8070 3.9555%
招商企业优选混合C 0.7752 3.9555%
招商兴和优选1年持有期混合 0.7280 3.9310%
招商安达灵活配置混合 2.7244 3.6892%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8574 2.4209%
富国双利增强债券E 1.1341 2.0923%
博时稳健恒利债券A 1.0696 1.7594%
博时稳健恒利债券C 1.0645 1.7594%
鹏华前海万科REITS 103.8802 1.5480%
长盛积极配置债券C 1.3588 1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0218 1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0203 1.1709%
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