基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

招商安颐稳健债券C(招商安颐稳健1年封闭运作债券C) - 基金主页(代码:016958)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0830 -0.0012 -0.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0954 -0.0002 -0.0193% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0830
成立日期：2023-02-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.3929亿
最近资产：1.45亿
基金公司：招商基金
基金经理：郭敏王娟娟汪彦初

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.08%	-0.53%	-0.35%	-0.54%	-1.05%	7.53%	8.21%	9.74%
同类排名	1227/1519	1122/1760	683/1766	771/1709	1206/1388	807/1151	721/963	-

招商安颐稳健债券C(016958)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0819	-0.10%
2026-09-15	1.0830	-0.11%
2026-09-14	1.0842	-0.01%
2026-09-11	1.0843	-0.22%
2026-09-10	1.0867	-0.28%
2026-09-09	1.0898	0.09%

招商安颐稳健债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600499	科达制造	0.0000	0.95%	9.06%
603129	春风动力	0.0000	0.89%	1.35%
300750	宁德时代	0.0000	0.77%	-1.24%
600066	宇通客车	0.0000	0.77%	2.26%
00700	腾讯控股	0.0000	0.63%	3.53%
601058	赛轮轮胎	0.0000	0.61%	2.67%
002850	科达利	0.0000	0.53%	-1.33%
00868	信义玻璃	0.0000	0.47%	2.19%
600150	中国船舶	0.0000	0.47%	1.45%
300502	新易盛	0.0000	0.46%	1.64%

招商安颐稳健债券C(016958)基金档案

基金代码	016958	基金简称	招商安颐稳健债券C	基金全称
发行日期	2022-12-28~2023-02-03	成立日期	2023-02-07	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	郭敏王娟娟汪彦初	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	1.45亿	最近份额	1.3929亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%