招商上证港股通ETF(港股通综)基金净值查询(513990)

今天最新净值 1.1044 0.0035 0.32% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1685 0.0076 0.6575% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1044
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6438亿
最近资产：0.81亿元
基金公司：招商基金
基金经理：苏燕青廖裕舟

近一月招商上证港股通ETF|港股通综基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商上证港股通ETF(513990)基金累计收益率-1.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	513990	招商上证港股通ETF	1.0935	1.0935	1.1044	1.1044	-0.0109	-0.99%
2026-09-14	513990	招商上证港股通ETF	1.1044	1.1044	1.1009	1.1009	0.0035	0.32%
2026-09-11	513990	招商上证港股通ETF	1.1009	1.1009	1.1070	1.1070	-0.0061	-0.55%
2026-09-10	513990	招商上证港股通ETF	1.1070	1.1070	1.1202	1.1202	-0.0132	-1.19%
2026-09-09	513990	招商上证港股通ETF	1.1202	1.1202	1.1203	1.1203	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	513990	招商上证港股通ETF	1.1203	1.1203	1.1248	1.1248	-0.0045	-0.40%
2026-09-07	513990	招商上证港股通ETF	1.1248	1.1248	1.1333	1.1333	-0.0085	-0.75%
2026-09-04	513990	招商上证港股通ETF	1.1333	1.1333	1.1160	1.1160	0.0173	1.53%
2026-09-03	513990	招商上证港股通ETF	1.1160	1.1160	1.1192	1.1192	-0.0032	-0.29%
2026-09-02	513990	招商上证港股通ETF	1.1192	1.1192	1.1198	1.1198	-0.0006	-0.05%

2026-09-01	513990	招商上证港股通ETF	1.1198	1.1198	1.1299	1.1299	-0.0101	-0.90%
2026-08-31	513990	招商上证港股通ETF	1.1299	1.1299	1.1307	1.1307	-0.0008	-0.07%
2026-08-28	513990	招商上证港股通ETF	1.1307	1.1307	1.1305	1.1305	0.0002	0.02%
2026-08-27	513990	招商上证港股通ETF	1.1305	1.1305	1.1323	1.1323	-0.0018	-0.16%
2026-08-26	513990	招商上证港股通ETF	1.1323	1.1323	1.1260	1.1260	0.0063	0.56%
2026-08-25	513990	招商上证港股通ETF	1.1260	1.1260	1.1223	1.1223	0.0037	0.33%
2026-08-24	513990	招商上证港股通ETF	1.1223	1.1223	1.1452	1.1452	-0.0229	-2.04%
2026-08-21	513990	招商上证港股通ETF	1.1452	1.1452	1.1326	1.1326	0.0126	1.11%
2026-08-20	513990	招商上证港股通ETF	1.1326	1.1326	1.1250	1.1250	0.0076	0.68%
2026-08-19	513990	招商上证港股通ETF	1.1250	1.1250	1.1270	1.1270	-0.0020	-0.18%
2026-08-18	513990	招商上证港股通ETF	1.1270	1.1270	1.1261	1.1261	0.0009	0.08%
2026-08-17	513990	招商上证港股通ETF	1.1261	1.1261	1.1097	1.1097	0.0164	1.46%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%
招商安达	3.2122	3.98%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7669	3.86%
招商中国机遇股票A	2.7380	3.79%
招商企业优选混合A	0.8624	3.77%
招商企业优选混合C	0.8250	3.76%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%