招商上证港股通ETF(港股通综)基金净值查询(513990)
今天最新净值
1.1044
0.0035 0.32%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1685
0.0076 0.6575%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1044
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6438亿
- 最近资产：0.81亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：苏燕青 廖裕舟
近一月,招商上证港股通ETF(513990)基金累计收益率-1.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
513990 |
招商上证港股通ETF |
1.0935 |
1.0935 |
1.1044 |
1.1044 |
-0.0109 |
-0.99% |
| 2026-09-14 |
513990 |
招商上证港股通ETF |
1.1044 |
1.1044 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0035 |
0.32% |
| 2026-09-11 |
513990 |
招商上证港股通ETF |
1.1009 |
1.1009 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0061 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
513990 |
招商上证港股通ETF |
1.1070 |
1.1070 |
1.1202 |
1.1202 |
-0.0132 |
-1.19% |
| 2026-09-09 |
513990 |
招商上证港股通ETF |
1.1202 |
1.1202 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
513990 |
招商上证港股通ETF |
1.1203 |
1.1203 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2026-09-07 |
513990 |
招商上证港股通ETF |
1.1248 |
1.1248 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0085 |
-0.75% |
| 2026-09-04 |
513990 |
招商上证港股通ETF |
1.1333 |
1.1333 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0173 |
1.53% |
| 2026-09-03 |
513990 |
招商上证港股通ETF |
1.1160 |
1.1160 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2026-09-02 |
513990 |
招商上证港股通ETF |
1.1192 |
1.1192 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2026-09-01 |
513990 |
招商上证港股通ETF |
1.1198 |
1.1198 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0101 |
-0.90% |
| 2026-08-31 |
513990 |
招商上证港股通ETF |
1.1299 |
1.1299 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
513990 |
招商上证港股通ETF |
1.1307 |
1.1307 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
513990 |
招商上证港股通ETF |
1.1305 |
1.1305 |
1.1323 |
1.1323 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-08-26 |
513990 |
招商上证港股通ETF |
1.1323 |
1.1323 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0063 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
513990 |
招商上证港股通ETF |
1.1260 |
1.1260 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0037 |
0.33% |
| 2026-08-24 |
513990 |
招商上证港股通ETF |
1.1223 |
1.1223 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0229 |
-2.04% |
| 2026-08-21 |
513990 |
招商上证港股通ETF |
1.1452 |
1.1452 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0126 |
1.11% |
| 2026-08-20 |
513990 |
招商上证港股通ETF |
1.1326 |
1.1326 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0076 |
0.68% |
| 2026-08-19 |
513990 |
招商上证港股通ETF |
1.1250 |
1.1250 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-08-18 |
513990 |
招商上证港股通ETF |
1.1270 |
1.1270 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
513990 |
招商上证港股通ETF |
1.1261 |
1.1261 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0164 |
1.46% |
