招商央视财经50指数A(招商央视50) - 基金主页(代码:217027)

今天最新净值 3.3261 -0.0227 -0.68% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.4818 0.0275 0.7973% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3261
成立日期：2013-02-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：13.193亿份
最近份额：2.4677亿
最近资产：5.12亿元
基金公司：招商基金
基金经理：廖裕舟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.74%	-1.28%	-2.19%	-5.70%	0.26%	37.50%	24.18%	242.80%
同类排名	2731/4773	385/5462	1197/5421	1897/5209	2605/4366	1995/2954	1315/2253	-

招商央视财经50指数A(217027)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	3.3233	-0.08%
2026-09-15	3.3261	-0.68%
2026-09-14	3.3488	0.12%
2026-09-11	3.3449	-0.46%
2026-09-10	3.3604	-0.20%
2026-09-09	3.3672	-0.06%

招商央视财经50指数A基金动态

招商央视财经50指数A 券商系公募赚翻了!

广发非银金融研究团队认为，公募基金是财富管理大时代下的最佳赛道，蓝海市场下发展空间广阔，竞争逐渐激烈。优秀公募基金管理公司具有自身积累禀赋及极强的护城河，盈利能力优秀、业绩稳定性强，长坡厚雪，若公募基金公司之后发行上市，控股优秀基金公司的券商有望迎来业绩重估机会。
标签：净利券商净利润管理公司证券业绩关联基金：招商沪深300ESG基准ETF 招商央视财经50指数A
招商央视财经50指数A 公募基金半年业绩放榜！华夏基金狂赚超10亿登顶招商、诺安紧随其后

8月20日，兴银基金、华夏基金的股东国脉科技和中信证券相继公布了半年报。至此，已有11家上市公司控股、参股的公募基金公司上半年经营情况披露。截至报告期末，南华基金管理规模为107.82亿元，同比增长47.46%。其中，公募基金管理规模为83.41亿元，同比增加48.79亿元；专户管理规模为24.41亿元，同比减少14.09亿元。
标签：规模报告期公司基金管理招商管理截至关联基金：招商沪深300ESG基准ETF 招商央视财经50指数A
招商央视财经50指数A 杨超与刘笑明1只“合作基”近6月涨幅不佳天弘基金为其发新基

自2021年7月23日，魏晓雪起任光大保德信睿盈混合基金经理。截至2021年8月16日，魏晓雪共任职5只混合型基金和1只股票型基金的基金经理。
标签：投资混合证券投资指数混合型经理证券关联基金：光大保德信睿盈混合A 光大行业轮动混合光大保德信研究精选混合A 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 光大新增长混合A 广发核心精选混合广发盛锦混合A 广发制造业精选混合A

招商央视财经50指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	11.71%	0.13%
601398	工商银行	0.0000	7.71%	0.97%
601166	兴业银行	0.0000	6.99%	2.63%
300136	信维通信	0.0000	6.29%	0.91%
600887	伊利股份	0.0000	4.90%	0.82%
600519	贵州茅台	0.0000	4.75%	-0.05%
600276	恒瑞医药	0.0000	4.74%	1.63%
601318	中国平安	0.0000	4.06%	1.13%
600522	中天科技	0.0000	3.73%	3.98%
000333	美的集团	0.0000	3.53%	1.17%

招商央视财经50指数A(217027)基金档案

基金代码	217027	基金简称	招商央视财经50指数A	基金全称	招商央视财经50指数证券投资基金
发行日期	2013-01-10	成立日期	2013-02-05	基金类型	指数型-股票
基金经理	廖裕舟	基金托管人	中国银行	基金公司	招商基金
最近资产	5.12亿元	最近份额	2.4677亿	成立份额	13.193亿份
管理费率	0.75%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%