招商央视财经50指数A(招商央视50)基金净值查询(217027)

今天最新净值 3.3488 0.0039 0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.4818 0.0275 0.7973% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3488
成立日期：2013-02-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：13.193亿份
最近份额：2.4677亿
最近资产：5.12亿元
基金公司：招商基金
基金经理：廖裕舟

近一月招商央视财经50指数A|招商央视50基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商央视财经50指数A(217027)基金累计收益率-1.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	217027	招商央视财经50指数A	3.3261	3.3261	3.3488	3.3488	-0.0227	-0.68%
2026-09-14	217027	招商央视财经50指数A	3.3488	3.3488	3.3449	3.3449	0.0039	0.12%
2026-09-11	217027	招商央视财经50指数A	3.3449	3.3449	3.3604	3.3604	-0.0155	-0.46%
2026-09-10	217027	招商央视财经50指数A	3.3604	3.3604	3.3672	3.3672	-0.0068	-0.20%
2026-09-09	217027	招商央视财经50指数A	3.3672	3.3672	3.3693	3.3693	-0.0021	-0.06%
2026-09-08	217027	招商央视财经50指数A	3.3693	3.3693	3.3809	3.3809	-0.0116	-0.34%
2026-09-07	217027	招商央视财经50指数A	3.3809	3.3809	3.4008	3.4008	-0.0199	-0.59%
2026-09-04	217027	招商央视财经50指数A	3.4008	3.4008	3.3944	3.3944	0.0064	0.19%
2026-09-03	217027	招商央视财经50指数A	3.3944	3.3944	3.3936	3.3936	0.0008	0.02%
2026-09-02	217027	招商央视财经50指数A	3.3936	3.3936	3.4167	3.4167	-0.0231	-0.68%

2026-09-01	217027	招商央视财经50指数A	3.4167	3.4167	3.4052	3.4052	0.0115	0.34%
2026-08-31	217027	招商央视财经50指数A	3.4052	3.4052	3.3829	3.3829	0.0223	0.66%
2026-08-28	217027	招商央视财经50指数A	3.3829	3.3829	3.4010	3.4010	-0.0181	-0.53%
2026-08-27	217027	招商央视财经50指数A	3.4010	3.4010	3.3842	3.3842	0.0168	0.50%
2026-08-26	217027	招商央视财经50指数A	3.3842	3.3842	3.3717	3.3717	0.0125	0.37%
2026-08-25	217027	招商央视财经50指数A	3.3717	3.3717	3.3506	3.3506	0.0211	0.63%
2026-08-24	217027	招商央视财经50指数A	3.3506	3.3506	3.3531	3.3531	-0.0025	-0.07%
2026-08-21	217027	招商央视财经50指数A	3.3531	3.3531	3.3664	3.3664	-0.0133	-0.40%
2026-08-20	217027	招商央视财经50指数A	3.3664	3.3664	3.3671	3.3671	-0.0007	-0.02%
2026-08-19	217027	招商央视财经50指数A	3.3671	3.3671	3.4043	3.4043	-0.0372	-1.09%
2026-08-18	217027	招商央视财经50指数A	3.4043	3.4043	3.4085	3.4085	-0.0042	-0.12%
2026-08-17	217027	招商央视财经50指数A	3.4085	3.4085	3.4004	3.4004	0.0081	0.24%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%
招商安达	3.2122	3.98%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7669	3.86%
招商中国机遇股票A	2.7380	3.79%
招商企业优选混合A	0.8624	3.77%
招商企业优选混合C	0.8250	3.76%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%